Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

VV-Strategie - Arche - T2 EUR DIS

WKN: A0YBHN
A0YBHN

ISIN: LU0454823161
LU0454823161

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A0YBHN
A0YBHN

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0454823161
LU0454823161

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

161,830 EUR

+0,370 EUR+0,23 %

Geld

161,830 EUR

Brief

171,540 EUR

Fondsvolumen

144,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,02 %
Laufende Kosten	1,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.12.2023 Ausschüttend	2,760 EUR
28.07.2020 Ausschüttend	0,070 EUR
31.07.2019 Ausschüttend	0,450 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VV-Strategie - Arche - T2 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716	9,27 %
DB ETC Xtrackers Physical Silver EUR ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1E0HS · ISIN DE000A1E0HS6	6,69 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	6,16 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	4,72 %
Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DPAK · ISIN IE00BYXYX521	4,62 %
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A14072 · ISIN IE00BZ0G8977	4,29 %
WisdomTree Copper ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKR · ISIN GB00B15KXQ89	4,27 %
Tresides Commodity One - A EUR DIS Fonds · WKN A1W1MH · ISIN DE000A1W1MH5	4,13 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	3,57 %
WisdomTree Physical Platinum ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XG · ISIN JE00B1VS2W53	3,06 %
Summe:	50,78 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0454823161 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,36 %	nein	500.000,00 EUR
LU0454822940	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,76 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VV-Strategie - Arche - T2 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VV-Strategie - Arche - T2 EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Arche T ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Wertpapiere, insbesondere in Aktien, Aktien-, Renten- und Mischfonds, Rentenwerte, Zertifikate bzw. Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien (z.B. Bonuszertifikate, Reverse-Bonuszertifikate, Zertifikate auf Aktien, Zertifikate auf Indizes, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffe und Edelmetalle) anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Vermögens in ein und denselben Emittenten angelegt werden können. Des Weiteren kann der Teilfonds auch in andere UCITSkonforme Zielfonds investieren. Vorübergehend können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel investiert werden. Die Anlagen lauten überwiegend auf Euro, können aber auch auf andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD Mitgliedstaaten lauten.

Stammdaten zu VV-Strategie - Arche - T2 EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
144,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. September 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	161,830 EUR +0,370 EUR · +0,23 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,370 EUR · +0,23 %	161,830 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	171,540 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,710 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - Arche - T2 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,06 %
3 Monate
5,35 %
1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
7,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-4,60 %
3 Jahre
-14,61 %
5 Jahre
-20,08 %
10 Jahre
-20,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,61
3 Monate
162,61
1 Jahr
162,61
3 Jahre
173,55
5 Jahre
173,55
10 Jahre
173,55

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
159,42
3 Monate
151,14
1 Jahr
148,19
3 Jahre
148,19
5 Jahre
113,35
10 Jahre
105,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
160,66
3 Monate
156,39
1 Jahr
153,03
3 Jahre
156,19
5 Jahre
148,38
10 Jahre
135,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,06 %	5,35 %	5,52 %	7,52 %	8,46 %	7,38 %
Maximaler Verlust	-1,78 %	-1,78 %	-4,60 %	-14,61 %	-20,08 %	-20,08 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	162,61	162,61	162,61	173,55	173,55	173,55
Tiefstkurs (in EUR)	159,42	151,14	148,19	148,19	113,35	105,54
Durchschnittspreis (in EUR)	160,66	156,39	153,03	156,19	148,38	135,82

Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - Arche - T2 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+6,35 %
1 Jahr
+7,11 %
3 Jahre
+7,78 %
5 Jahre
+27,91 %
10 Jahre
+41,49 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
+1,47 %
1 Jahr
-14,32 %
3 Jahre
-21,09 %
5 Jahre
-29,13 %
10 Jahre
-56,83 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,70 %

Performance im Jahr: 2024
+6,33 %
2023
+0,24 %
2022
-4,10 %
2021
+12,64 %
2020
+3,17 %
2019
+14,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,32 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
+9,22 %
4 Jahre
+32,37 %
5 Jahre
+29,41 %
10 Jahre
+39,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,28 %	+6,35 %	+7,11 %	+7,78 %	+27,91 %	+41,49 %
Relativer Return	+0,92 %	+1,47 %	-14,32 %	-21,09 %	-29,13 %	-56,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,92 %	+0,49 %	-1,28 %	-0,66 %	-0,57 %	-0,70 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,33 %	+0,24 %	-4,10 %	+12,64 %	+3,17 %	+14,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	+0,08 %	+0,40 %	+0,97 %	+0,63 %	+0,45 %
Excess Return	+3,32 %	+1,07 %	+9,22 %	+32,37 %	+29,41 %	+39,34 %