WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Fonds
89,980 EUR +0,08 +0,09% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CSH1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0488513630 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 94,480 ( n.a. ) Eröffnung 89,98 Hoch / Tief (heute) 89,98 / 89,98 Fondsvolumen 6,65 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 89,980 ( n.a. ) Vortag 89,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,82 / 88,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +1,03%
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WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS
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KAG (EUR) 89,98 EUR +0,08 +0,09% 19.01. 08:00:00 89,980 / 94,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -0,07% +1,03% -8,05% +5,20% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,50% -0,61% -4,02% -1,45% +8,72% +2,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,43 -0,35 +0,02 +0,03 n.a.
Excess Return +1,05% +5,86% -7,90% +0,59% +1,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 5,99% 3,79% 7,85% 7,51% n.a.
max. Verlust -0,69% -3,69% -3,69% -18,56% -18,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +1,21% +3,51% +5,51% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -0,57% -0,59% -7,04% -7,04% n.a.
Höchstkurs 90,46 91,82 91,82 102,92 102,92 n.a.
Tiefstkurs 88,43 88,43 88,02 83,82 83,39 n.a.
Durchschnittspreis 89,37 89,73 89,46 92,38 91,21 n.a.

Fondsstrategie zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Wallberg Strategie ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Zertifikate, Renten, Geldmarktinstrumente, andere Fonds, Festgelder und flüssige Mittel zählen. Der Fonds kann bis zu 20% des Fondsvermögens in Zertifikate auf Rohstoffe und Edelmetalle investieren. Die physische Lieferung von Rohstoffen und Edelmetallen ist ausgeschlossen. Mindestens 50% des Fondsvermögens wird in Wertpapiere die auf Euro lauten investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Mischfonds. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Auflagedatum 29.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (02.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,46% WHC - Global Discovery
8,18% Deutsche Concept Kaldemorgen LC
8,11% M&G Inv. Fd.(14) - M&G Prudent Alloc. Fd. Accum.Shs Class -A- Net EUR
7,85% Deutsche Floating Rate Notes LC
5,18% db x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF
Stand: 29.09.2017

Ratings zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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