WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND...

Fonds
236,200 EUR -0,86 -0,36% 23.06.2017, 19:51:16
WKN: A0RHE2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHE28 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 236,94 Hoch / Tief (heute) 236,94 / 236,17 Fondsvolumen 128,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 237,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,93 / 172,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +28,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 236,20 EUR -0,93 -0,39% 23.06. 19:50:24 236,250 / 238,080
KAG (EUR) 238,12 EUR -0,31 -0,13% 23.06. 08:00:00 238,120 / 250,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +14,35% +28,54% +55,24% +149,33% n.a.
relativer Return +0,90% +6,29% +5,91% +3,74% -0,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% +2,05% +0,48% +0,10% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +22,09% +5,10% +25,79% +5,92% +28,97% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,43 +1,11 +0,93 +1,13 +1,24 n.a.
Excess Return +28,56% +41,70% +55,09% +97,28% +146,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,67% 10,21% 11,78% 16,93% 15,70% n.a.
max. Verlust -2,63% -2,63% -7,77% -19,31% -20,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,68% +7,14% +7,14% +7,35% +7,35% n.a.
1-Monats-Tief +1,68% +1,68% -1,17% -7,63% -7,63% n.a.
Höchstkurs 243,46 243,46 243,46 243,46 243,46 n.a.
Tiefstkurs 234,18 208,24 173,55 128,27 95,15 n.a.
Durchschnittspreis 239,03 228,47 202,10 179,52 158,87 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei eine aktive Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Titel wird nach dem bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Länder-, Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Fondsprospekte zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,31 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Gebert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,14% Koenig & Bauer AG
3,90% bet-at-home.com AG
3,64% United Internet AG
3,61% Rheinmetall AG
3,43% Wirecard AG
3,42% Sartorius AG
3,39% Krones AG
3,20% Jungheinrich AG
3,16% Sixt SE
3,13% Ströer SE & Co. KGaA
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WARBURG SMALL & MID CAPS DEUTSCHLAND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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