WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R E...

Fonds
81,030 EUR +0,20 +0,25% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0LGSA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0LGSA4 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 85,080 ( n.a. ) Eröffnung 81,03 Hoch / Tief (heute) 81,03 / 81,03 Fondsvolumen 14,23 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 81,030 ( n.a. ) Vortag 80,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,57 / 80,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / -0,42%
Benchmark
WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,03 EUR +0,20 +0,25% 18.09. 08:00:00 81,030 / 85,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,10% -5,48% -0,54% +8,68% +40,51% n.a.
relativer Return* -1,55% -2,91% -6,74% -16,11% -20,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,55% -0,98% -0,58% -0,49% -0,39% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,03% +17,79% -7,80% +17,40% +10,50% +14,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,80 +0,19 +0,47 +0,43 n.a.
Excess Return -0,52% +16,72% +8,83% +32,18% +36,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,97% 9,36% 10,71% 14,73% 14,47% n.a.
max. Verlust -2,95% -6,24% -8,44% -23,20% -23,74% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,10% +0,11% +5,00% +7,22% +11,75% n.a.
1-Monats-Tief -1,10% -3,84% -3,84% -7,52% -7,52% n.a.
Höchstkurs 82,84 85,52 87,57 87,57 87,57 n.a.
Tiefstkurs 80,40 80,18 80,18 62,41 57,07 n.a.
Durchschnittspreis 81,62 81,99 83,42 77,48 73,44 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum europäischer Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei ein Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 % angestrebt wird. Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektorund Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Fondsprospekte zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,35% Aurubis AG
2,95% WH Smith PLC
2,85% GB Group PLC
2,72% Koenig & Bauer AG
2,70% Husqvarna AB
2,68% Capgemini SE
2,49% Stroeer SE & Co KGaA
2,48% Rheinmetall AG
2,45% TechnipFMC PLC
2,43% Ponsse Oy
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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