WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Fonds
50,030 EUR +0,08 +0,16% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MU8A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MU8A8 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 51,530 ( n.a. ) Eröffnung 50,03 Hoch / Tief (heute) 50,03 / 50,03 Fondsvolumen 56,91 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 50,030 ( n.a. ) Vortag 49,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,43 / 49,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / -1,32%
Benchmark
WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS
loading

Alle Kurse zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 50,03 EUR +0,08 +0,16% 20.09. 08:00:00 50,030 / 51,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,34% -0,08% -1,32% -4,28% +0,89% +24,02%
relativer Return* +0,61% -2,67% -14,10% -30,88% -44,84% -55,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,61% -0,90% -1,26% -1,02% -0,99% -0,68%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,82% +1,84% -5,13% +0,42% +3,82% +1,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 -0,09 -0,56 -0,46 -0,20 -0,46
Excess Return -1,30% -0,36% -4,13% -5,63% -3,17% -21,88%

Risiko-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 2,34% 2,04% 2,49% 3,07% 3,62%
max. Verlust -0,50% -0,90% -3,39% -7,17% -9,98% -9,98%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 51,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +0,70% +1,67% +2,91% +3,29%
1-Monats-Tief +0,34% -0,26% -0,97% -1,54% -2,82% -2,82%
Höchstkurs 50,05 50,21 52,38 56,12 57,87 57,87
Tiefstkurs 49,80 49,69 49,69 49,69 49,69 48,00
Durchschnittspreis 49,91 49,94 50,92 51,96 53,27 52,57

Fondsstrategie zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Der WAVE Total Return Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio wird um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt. Komplettiert wird der Investmentprozess durch ein stringentes Risikomanagement. Ziel des WAVE Total Return Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite.

Fondsprospekte zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 28.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
3,38% Credit Agricole Public Sector SCF SA 0,25% 31.10.2026
2,95% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,79% Volkswagen Leasing GmbH 2,375% 06.09.2022
2,75% BP Capital Markets PLC 1,526% 26.09.2022
2,66% 1,125% NATIONWIDE BLDG 18/28 MTN
2,64% UBS AG/London (float) 23.04.2021
2,64% OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 18/25
2,63% Bank of America Corp (float) 04.05.2023
2,61% Erste Group Bank AG 0,75% 17.01.2028
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings