WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Fonds
51,100 EUR +0,03 +0,06% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MU8A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MU8A8 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 52,630 ( n.a. ) Eröffnung 51,10 Hoch / Tief (heute) 51,10 / 51,10 Fondsvolumen 59,39 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 51,100 ( n.a. ) Vortag 51,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,46 / 50,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +2,02%
Benchmark
WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS
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KAG (EUR) 51,10 EUR +0,03 +0,06% 18.01. 08:00:00 51,100 / 52,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,06% +2,08% -3,21% +2,63% +26,06%
relativer Return -0,91% -4,30% -7,30% -27,17% -47,35% -47,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -1,45% -0,63% -0,88% -1,06% -0,53%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,27% +1,84% -5,13% +0,42% +3,82% +1,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 -0,21 -0,33 -0,10 -0,09 -0,41
Excess Return +2,10% -0,98% -3,06% -1,25% -1,43% -19,84%

Risiko-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,58% 1,84% 3,14% 3,20% 3,70%
max. Verlust -0,39% -1,00% -1,64% -9,47% -9,47% -9,47%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,02% +0,90% +2,65% +2,65% +4,14%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,45% -2,27% -2,27% -2,27%
Höchstkurs 51,15 52,38 52,38 57,87 57,87 57,87
Tiefstkurs 50,92 50,92 50,92 50,90 50,90 48,00
Durchschnittspreis 51,05 51,76 51,54 53,26 53,74 52,52

Fondsstrategie zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Der WAVE Total Return Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio wird um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt. Komplettiert wird der Investmentprozess durch ein stringentes Risikomanagement. Ziel des WAVE Total Return Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite.

Fondsprospekte zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 28.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
3,28% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
2,74% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,52% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
2,35% Siemens AG
2,33% SAP SE
2,31% Allianz SE
2,28% Bayer AG
2,18% BASF SE
Stand: 31.10.2017

Ratings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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