WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP D...

Fonds
19,200 GBP -0,14 -0,72% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MMFJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMYD64 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 19,200 ( n.a. ) Eröffnung 19,20 Hoch / Tief (heute) 19,20 / 19,20 Fondsvolumen 81,89 Mio. GBP (Stand: 20.06.2017)
Geld 19,200 ( n.a. ) Vortag 19,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,34 / 13,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / +19,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,81 EUR -0,12 -0,56% 21.06. 08:00:00 21,809 / 21,809
KAG (GBP) 19,20 GBP -0,14 -0,72% 21.06. 08:00:00 19,200 / 19,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,95% +2,08% +19,82% +27,64% +73,16% n.a.
relativer Return +0,14% -0,17% -0,04% -12,12% -16,04% -21,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,06% -0,00% -0,36% -0,29% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,95% +13,32% -0,52% +21,04% +21,17% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,77 +1,11 +0,85 +0,94 +0,98 +0,13
Excess Return +37,32% +35,78% +40,49% +61,56% +85,69% +37,71%

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,18% 10,54% 13,49% 14,07% 13,24% 18,26%
max. Verlust -1,35% -4,70% -6,91% -19,02% -19,02% -43,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 63,89% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,67% +3,67% +14,27% +14,27% +14,27% +15,16%
1-Monats-Tief +3,67% -3,78% -3,78% -5,07% -7,04% -18,63%
Höchstkurs 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34
Tiefstkurs 18,38 17,64 13,96 12,41 9,97 6,41
Durchschnittspreis 18,93 18,50 17,50 15,18 13,92 11,80

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens ( liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens ( liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren . Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Der Fonds kann höchstens 20% seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländer anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 16.03.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 GBP (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katrina Norris, George Palmer
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,Dublin
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% Wells Fargo & Company
3,40% Apple Inc.
3,10% Amazon.Com, Inc.
3,10% Bayer Ag
3,10% Royal Philips Nv
3,10% Berkshire Hathaway Inc. Class B
3,00% Danske Bank A/S
3,00% Lockheed Martin Corporation
3,00% Microsoft Corporation
3,00% Admiral Group Plc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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