Waverton Global Equity Fund - A GBP DIS
- WKN
- A0MMFJ
- ISIN
- IE00B1RMYD64
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 0,073 GBP |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,020 GBP |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,091 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Waverton Global Equity Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City | 5,00 % |
| Microsoft | 4,70 % |
| Visa | 4,40 % |
| Thermo Fisher Scientific | 3,80 % |
| London Stock Exchange | 3,80 % |
| Amazon | 3,80 % |
| Interactive Brokers Group | 3,60 % |
| Alphabet | 3,40 % |
| GE Aerospace | 3,30 % |
| Ferguson Enterprises | 3,20 % |
| Summe: | 39,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.500,00 GBP |
| USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1.500,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Waverton Global Equity Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Waverton Global Equity Fund - A GBP DIS
Der Fonds strebt einen Wertzuwachs Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien weltweit investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. In der Regel zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Liquidation von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Investment-GradeStatus oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung 'Investment-Grade-Status' wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann.
Stammdaten zu Waverton Global Equity Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 36,260 GBP +0,240 GBP · +0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 GBP · +0,67 % | 36,260 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 36,260 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 42,481 EUR +0,243 EUR · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,243 EUR · +0,57 % | 42,481 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 42,481 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Waverton Global Equity Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,98 % | 22,94 % | 15,52 % | 13,79 % | 14,10 % | 14,88 % |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -11,49 % | -16,26 % | -16,26 % | -16,26 % | -24,27 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,75 | 36,75 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,60 | 32,35 | 32,35 | 25,04 | 20,76 | 12,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,28 | 35,36 | 35,60 | 31,22 | 28,80 | 23,54 |
Performance-Kennzahlen zu Waverton Global Equity Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,85 % | -1,59 % | +3,63 % | +44,41 % | +83,65 % | +115,37 % |
| Relativer Return | -1,58 % | -0,30 % | -1,44 % | -1,96 % | -3,41 % | -17,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,58 % | -0,10 % | -0,12 % | -0,05 % | -0,06 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,87 % | +23,83 % | +22,40 % | -13,95 % | +27,55 % | +5,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,88 % | +0,89 % | +0,69 % | +0,84 % | +0,62 % |
| Excess Return | +1,89 % | +24,63 % | +42,38 % | +45,05 % | +74,50 % | +151,47 % |