WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS...

Fonds
201,990 USD +1,46 +0,73% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0HFZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0222530932 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: William Blair Funds
Brief 201,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 201,99 Hoch / Tief (heute) 201,99 / 201,99 Fondsvolumen 293,75 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 201,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 200,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 258,55 / 198,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,37% / -12,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 201,99 USD +1,46 +0,73% 19.09. 08:00:00 201,990 / 201,990
KAG (EUR) 173,02 EUR +1,31 +0,76% 19.09. 08:00:00 173,021 / 173,021

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,37% -10,30% -10,01% +21,80% +28,68% +104,04%
relativer Return* -2,39% -6,15% -8,23% -8,95% -3,81% +3,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,39% -2,09% -0,71% -0,26% -0,06% +0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -13,11% +30,52% +5,44% -5,99% +16,49% -3,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 +0,55 +0,52 -0,00 +0,09 +0,07
Excess Return -12,38% +15,58% +24,89% -0,29% +7,03% +20,66%

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,79% 16,04% 15,26% 14,69% 14,25% 19,60%
max. Verlust -7,96% -11,96% -23,13% -23,13% -32,98% -47,41%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -3,14% -1,40% +7,46% +10,21% +10,21% +15,10%
1-Monats-Tief -3,14% -6,10% -6,10% -10,19% -10,47% -26,32%
Höchstkurs 215,93 225,75 258,55 258,55 258,55 258,55
Tiefstkurs 198,75 198,75 198,75 137,95 137,95 69,31
Durchschnittspreis 206,83 215,01 230,96 192,51 190,26 170,21

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets IMI Index (netto).

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Auflagedatum 10.03.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Todd McClone, Jeff Urbina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International PLC (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,69% Alibaba Group Holding Ltd
5,16% Tencent Holdings Ltd
4,12% Samsung Electronics Co Ltd
3,22% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,04% HDFC Bank Ltd
2,67% Tata Consultancy Services Ltd
2,65% Naspers Ltd
2,54% Housing Development Finance Corp Ltd
2,40% Bajaj Finance Ltd
2,04% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
Stand: 31.08.2018

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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