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WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS...
201,990 USD
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+0,73%
19.09.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0HFZT | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0222530932 | Schwerpunkt: | Aktien Emergi... | |
| KAG: | William Blair Funds | |||
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WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS...
Intraday
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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201,99 USD | +1,46 | +0,73% | 19.09. | 08:00:00 | 201,990 / 201,990 | |
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173,02 EUR | +1,31 | +0,76% | 19.09. | 08:00:00 | 173,021 / 173,021 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging MarketsPerformance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -4,37% | -10,30% | -10,01% | +21,80% | +28,68% | +104,04% |
| relativer Return* | -2,39% | -6,15% | -8,23% | -8,95% | -3,81% | +3,97% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,39% | -2,09% | -0,71% | -0,26% | -0,06% | +0,03% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -13,11% | +30,52% | +5,44% | -5,99% | +16,49% | -3,16% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,81 | +0,55 | +0,52 | -0,00 | +0,09 | +0,07 |
| Excess Return | -12,38% | +15,58% | +24,89% | -0,29% | +7,03% | +20,66% |
Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,79% | 16,04% | 15,26% | 14,69% | 14,25% | 19,60% |
| max. Verlust | -7,96% | -11,96% | -23,13% | -23,13% | -32,98% | -47,41% |
| pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 52,78% | 51,67% | 55,00% |
| 1-Monats-Hoch | -3,14% | -1,40% | +7,46% | +10,21% | +10,21% | +15,10% |
| 1-Monats-Tief | -3,14% | -6,10% | -6,10% | -10,19% | -10,47% | -26,32% |
| Höchstkurs | 215,93 | 225,75 | 258,55 | 258,55 | 258,55 | 258,55 |
| Tiefstkurs | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 137,95 | 137,95 | 69,31 |
| Durchschnittspreis | 206,83 | 215,01 | 230,96 | 192,51 | 190,26 | 170,21 |
Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets IMI Index (netto).
Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Auflagedatum | 10.03.2005 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Todd McClone, Jeff Urbina |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | Citibank International PLC (Luxembourg) |
| Mindestsumme Einmalanlage | 1.000.000 USD |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 6,69% | Alibaba Group Holding Ltd |
| 5,16% | Tencent Holdings Ltd |
| 4,12% | Samsung Electronics Co Ltd |
| 3,22% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
| 3,04% | HDFC Bank Ltd |
| 2,67% | Tata Consultancy Services Ltd |
| 2,65% | Naspers Ltd |
| 2,54% | Housing Development Finance Corp Ltd |
| 2,40% | Bajaj Finance Ltd |
| 2,04% | Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
Stand: 31.08.2018
Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.08.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.08.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 | |