Push:
WKN: | A0HFZT | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0222530932 | Schwerpunkt: | Aktien Emergi... | |
KAG: | William Blair Funds |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Übersicht Handelsplätze | |||||||
|
234,10 USD | -2,30 | -0,97% | 23.04. | 08:00:00 | 234,100 / 234,100 | |
|
191,77 EUR | -0,64 | -0,33% | 23.04. | 08:00:00 | 191,767 / 191,767 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,47% | -6,49% | +12,82% | +4,03% | +40,18% | +66,19% |
relativer Return | -0,95% | -0,78% | +3,43% | -3,46% | -0,27% | -0,59% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,95% | -0,26% | +0,28% | -0,10% | -0,00% | -0,00% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,37% | +30,52% | +5,44% | -5,99% | +16,49% | -3,16% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,10 | +1,52 | +0,38 | +0,39 | +0,34 | -0,07 |
Excess Return | +29,39% | +44,98% | +18,41% | +25,13% | +27,90% | -17,54% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,67% | 19,27% | 13,96% | 15,30% | 14,35% | 19,77% |
max. Verlust | -4,31% | -10,86% | -10,86% | -32,13% | -32,98% | -64,87% |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 55,56% | 56,67% | 55,00% |
1-Monats-Hoch | -4,17% | +1,93% | +7,52% | +8,93% | +8,93% | +19,18% |
1-Monats-Tief | -4,17% | -4,62% | -4,62% | -12,43% | -13,68% | -32,32% |
Höchstkurs | 246,80 | 258,55 | 258,55 | 258,55 | 258,55 | 258,55 |
Tiefstkurs | 236,16 | 230,46 | 182,73 | 137,95 | 137,95 | 69,31 |
Durchschnittspreis | 239,32 | 243,21 | 224,61 | 187,27 | 186,35 | 168,15 |
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets IMI Index (netto).
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 10.03.2005 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Todd McClone, Jeff Urbina |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | Citibank International PLC (Luxembourg) |
Mindestsumme Einmalanlage | 1.000.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
![]() |
0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,69% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
6,36% | Tencent Holdings Ltd |
5,49% | Alibaba Group Holding Ltd |
3,17% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
3,13% | Samsung Electronics Co Ltd |
2,71% | HDFC Bank Ltd |
2,31% | Housing Development Finance Corp Ltd |
2,20% | Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
2,13% | Naspers Ltd |
1,98% | Itau Unibanco Holding SA |
1,85% | FirstRand Ltd |
Stand | |||
---|---|---|---|
Morningstar Style-Box™ |
Aktien
![]() |
31.03.2018 | |
Morningstar Rating™ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.03.2018 | |
Lipper Leaders |
![]() ![]() ![]() ![]() |
01.01.2018 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |