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WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS...
181,903 EUR
-1,71
-0,93%
20.07.2017, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0HFZT | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0222530932 | Schwerpunkt: | Aktien Emergi... | |
| KAG: | William Blair Funds | |||
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Abs/Prozent
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WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS...
Intraday
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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211,52 USD | -0,14 | -0,07% | 20.07. | 08:00:00 | 211,520 / 211,520 | |
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181,90 EUR | -1,71 | -0,93% | 20.07. | 08:00:00 | 181,903 / 181,903 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging MarketsPerformance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63% | +6,66% | +17,26% | +23,96% | +39,56% | +32,63% |
| relativer Return | +0,22% | +3,43% | -0,90% | -1,34% | +1,86% | -7,53% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,22% | +1,13% | -0,08% | -0,04% | +0,03% | -0,07% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,23% | +5,44% | -5,99% | +16,49% | -3,16% | +18,31% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 | +0,42 | +0,14 | +0,34 | +0,37 | -0,17 |
| Excess Return | +23,79% | +13,49% | +6,47% | +21,08% | +29,15% | -43,54% |
Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,54% | 11,25% | 12,03% | 14,84% | 13,76% | 20,39% |
| max. Verlust | -1,15% | -3,48% | -13,71% | -32,98% | -32,98% | -68,73% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 55,56% | 58,33% | 55,00% |
| 1-Monats-Hoch | +6,12% | +6,12% | +6,12% | +8,93% | +8,93% | +19,54% |
| 1-Monats-Tief | +6,12% | +2,64% | -10,28% | -12,43% | -13,68% | -32,32% |
| Höchstkurs | 211,66 | 211,66 | 211,66 | 211,66 | 211,66 | 221,68 |
| Tiefstkurs | 199,22 | 182,73 | 156,21 | 137,95 | 137,95 | 69,31 |
| Durchschnittspreis | 203,13 | 197,04 | 178,62 | 177,14 | 177,47 | 165,16 |
Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets IMI Index (netto). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Auflagedatum | 10.03.2005 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Todd McClone, Jeff Urbina |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | Citibank International PLC (Luxembourg) |
| Mindestsumme Einmalanlage | 1.000.000 USD |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Total Expense Ratio | 1,68% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 5,66% | Alibaba Group Holding Ltd |
| 5,32% | Tencent Holdings Ltd |
| 5,02% | Samsung Electronics Co Ltd |
| 3,24% | Naspers Ltd |
| 2,91% | HDFC Bank Ltd |
| 2,83% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
| 2,53% | Housing Development Finance Corp Ltd |
| 1,92% | Ctrip.com International Ltd |
| 1,84% | NetEase Inc |
| 1,77% | Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
Stand: 30.06.2017
Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.06.2017 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.06.2017 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | (C) | 30.06.2017 | |
| Lipper Leaders |
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23.07.2017 | |
| €uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 | |