WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS...

Fonds
139,940 USD -0,52 -0,37% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KBKU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0874276768 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: William Blair Funds
Brief 139,940 ( n.a. ) Eröffnung 139,94 Hoch / Tief (heute) 139,94 / 139,94 Fondsvolumen 200,42 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 139,940 ( n.a. ) Vortag 140,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,06 / 139,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,78% / -3,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,94 USD -0,52 -0,37% 17.08. 08:00:00 139,940 / 139,940
KAG (EUR) 122,36 EUR -1,17 -0,95% 17.08. 08:00:00 122,357 / 122,357

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,78% -9,52% +0,22% +6,22% n.a. n.a.
relativer Return* -5,69% -12,79% -15,53% -20,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,69% -4,46% -1,40% -0,65% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,65% +26,34% -0,76% +4,99% +32,64% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +0,34 +0,20 +0,17 n.a. n.a.
Excess Return -3,19% +8,41% +8,40% +9,45% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,65% 15,99% 13,07% 13,63% n.a. n.a.
max. Verlust -8,00% -13,36% -19,76% -19,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,55% -1,90% +6,51% +7,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,55% -6,55% -6,55% -9,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 152,68 162,11 175,06 175,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,46 140,46 140,46 106,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 148,66 152,96 158,43 135,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen von hoher Qualität aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (netto). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC

Auflagedatum 24.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Todd McClone, Jeff Urbina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International PLC (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,88% TCI Co Ltd
1,60% Banco del Bajio SA
1,57% Globalwafers Co Ltd
1,49% Baozun Inc
1,37% 51job Inc
1,36% Kingdee International Software Group Co Ltd
1,34% 3SBio Inc
1,24% Orion Corp/Republic of Korea
1,20% Dino Polska SA
1,20% NMC Health PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - Z USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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