Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Targa Resources Corp | 4,60 % |
Vinci SA | 4,60 % |
Aena SME SA | 4,10 % |
Engie SA | 4,00 % |
Canadian Natl Railwy | 3,60 % |
Williams Cos Inc | 3,50 % |
National Grid PLC | 3,40 % |
Atmos Energy Corp | 3,20 % |
Edison Intl | 3,20 % |
Sempra | 3,20 % |
Summe: | 37,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,628 HKD -0,005 HKD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,490 EUR +0,003 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |