XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Fonds
1.063,410 EUR -0,01 -0,00% 13.12.2017, 09:21:01
WKN: A0RGZ8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0418282348 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.063,41 Hoch / Tief (heute) 1.063,41 / 1.063,41 Fondsvolumen 323,28 Mio. EUR (Stand: 11.12.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.063,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.088,23 / 1.059,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -0,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.067,65 EUR +0,26 +0,02% 12.12. 08:00:00 1.067,650 / 1.089,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -0,12% -0,14% +1,52% +9,16% n.a.
relativer Return -0,20% -1,91% +1,60% -11,07% -12,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,64% +0,13% -0,33% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +0,85% +1,06% +2,91% +3,99% +4,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,52 +0,78 +0,97 +1,29 n.a.
Excess Return -0,12% +0,72% +1,67% +2,87% +5,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46% 0,46% 0,60% 0,71% 0,75% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,28% -0,73% -1,44% -1,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,10% +0,28% +0,58% +0,67% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,27% -0,39% -0,39% n.a.
Höchstkurs 1.068,93 1.070,34 1.092,31 1.132,59 1.138,21 n.a.
Tiefstkurs 1.067,39 1.067,39 1.067,39 1.067,39 1.067,39 n.a.
Durchschnittspreis 1.067,90 1.068,97 1.071,92 1.087,64 1.100,19 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements(Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann Repurchase-Agreements (Repos) eingehen, um die Rendite zu steigern. Die daraus erhaltenen Mittel können im Rahmen der Anlagepolitik wieder angelegt werden. Potenzielle Währungsrisiken von nicht in Euro denominierten Anleihen oder Kreditderivaten werden zusätzlich weitgehend abgesichert. Hierzu kommen in der Regel Währungsswaps oder Devisentermingeschäfte zum Einsatz. Der Teilfonds strebt nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor an.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Auflagedatum 22.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 22,00 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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