Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,612 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,653 USD |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,718 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 25,28 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 15,35 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 8,22 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 4,26 % |
Marathon Petroleum Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025 | 4,16 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 4,06 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 3,91 % |
Pioneer Natural Resources Aktie · WKN 908678 · ISIN US7237871071 | 3,34 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 3,16 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,58 % |
Summe: | 74,32 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Energy 20/35 Custom Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Mutterindex, die dem Sektor 'MSCI USA Energy' zugeordnet sind. Bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung des Index gilt für die Gewichtung des größten Gruppenunternehmens im Index eine Obergrenze von 31,5% und für alle anderen Unternehmen eine Obergrenze von 18% (die sich auf 35% bzw. 20% erhöht, wenn der Puffer von 10% am jeweiligen Neugewichtungstag angewendet wird). Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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44,660 EUR +0,365 EUR · +0,82 % heute, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
44,595 EUR +0,420 EUR · +0,95 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 44,550 EUR +0,345 EUR · +0,78 % heute, 19:33:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 44,705 EUR +0,110 EUR · +0,25 % heute, 17:36:24 · 0 Stk. |