ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EU...

Fonds
105,320 EUR +0,12 +0,11% 23.04.2018, 08:00:00
WKN: A1H72E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72E4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,900 ( n.a. ) Eröffnung 105,32 Hoch / Tief (heute) 105,32 / 105,32 Fondsvolumen 19,87 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018)
Geld 105,320 ( n.a. ) Vortag 105,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,74 / 103,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +0,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,32 EUR +0,12 +0,11% 23.04. 08:00:00 105,320 / 106,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% -0,76% +0,52% -0,58% +10,67% n.a.
relativer Return -3,01% +4,16% -1,49% -10,85% -36,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,01% +1,37% -0,12% -0,32% -0,76% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,12% +0,99% +1,80% +1,76% +3,44% +4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,42 -0,03 +0,29 +0,30 n.a.
Excess Return +0,54% +3,09% -0,43% +5,38% +6,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 4,70% 3,31% 4,76% 4,14% n.a.
max. Verlust -0,40% -2,69% -3,25% -7,69% -8,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +1,31% +2,97% +2,97% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -1,34% -1,34% -2,20% -2,89% n.a.
Höchstkurs 105,83 106,81 107,66 108,96 109,91 n.a.
Tiefstkurs 104,43 103,94 103,94 100,58 97,26 n.a.
Durchschnittspreis 105,29 105,26 106,15 105,36 104,17 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Das Sondervermögen wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsana-lyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien be-rücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen be-sonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und -verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 09.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (16.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sparkasse Saarbrücken
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,74% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 30.08.2022
2,71% State of Berlin Germany 1,875% 12.06.2023
2,44% SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030
2,19% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,08% Aeroports de Paris 1,5% 07.04.2025
2,07% UNEDIC ASSEO 1,25% 29.05.2020
1,93% Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031
1,77% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,72% Statoil ASA 2,875% 10.09.2025
1,64% Iberdrola International BV 2,5% 24.10.2022
Stand: 31.01.2018

Ratings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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