ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EU...

Fonds
106,530 EUR +0,06 +0,06% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H72E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72E4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 108,130 ( n.a. ) Eröffnung 106,53 Hoch / Tief (heute) 106,53 / 106,53 Fondsvolumen 20,09 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 106,530 ( n.a. ) Vortag 106,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,66 / 103,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +1,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,53 EUR +0,06 +0,06% 18.01. 08:00:00 106,530 / 108,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -0,11% +2,02% +4,23% +13,28% n.a.
relativer Return -0,80% -4,46% -7,36% -21,57% -41,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -1,51% -0,64% -0,67% -0,90% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,61% +0,99% +1,80% +1,76% +3,44% +4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,89 +0,31 +0,35 +0,42 n.a.
Excess Return +2,04% +7,41% +4,38% +6,24% +9,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,90% 2,60% 4,66% 4,06% n.a.
max. Verlust -0,67% -1,58% -1,67% -8,08% -8,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,29% +0,87% +2,14% +2,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,57% -0,85% -3,04% -3,04% n.a.
Höchstkurs 106,78 107,66 107,66 109,91 109,91 n.a.
Tiefstkurs 105,73 105,73 104,73 100,58 97,26 n.a.
Durchschnittspreis 106,33 106,58 106,29 105,56 103,85 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Das Sondervermögen wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsana-lyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien be-rücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen be-sonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und -verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 09.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sparkasse Saarbrücken
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,72% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 30.08.2022
2,70% State of Berlin Germany 1,875% 12.06.2023
2,44% SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030
2,18% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,08% Aeroports de Paris 1,5% 07.04.2025
2,04% UNEDIC ASSEO 1,25% 29.05.2020
1,94% Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031
1,82% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,75% 12.03.2021
1,77% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,71% Statoil ASA 2,875% 10.09.2025
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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