ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EU...

Fonds
106,030 EUR -0,19 -0,18% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H72E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72E4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,620 ( n.a. ) Eröffnung 106,03 Hoch / Tief (heute) 106,03 / 106,03 Fondsvolumen 20,21 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 106,030 ( n.a. ) Vortag 106,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,08 / 102,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +1,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,03 EUR -0,19 -0,18% 21.07. 08:00:00 106,030 / 107,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% +0,40% +1,59% +5,50% +14,28% n.a.
relativer Return +1,67% +1,29% -8,95% -25,39% -39,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% +0,43% -0,78% -0,81% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% +1,80% +1,76% +3,44% +4,80% +1,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +0,14 +0,37 +0,46 +0,52 n.a.
Excess Return +1,61% +1,40% +5,35% +8,17% +11,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 3,11% 2,97% 4,76% 4,08% n.a.
max. Verlust -1,44% -1,67% -3,07% -8,08% -8,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% +0,96% +1,51% +2,62% +2,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -1,69% -3,08% -3,08% n.a.
Höchstkurs 106,83 107,08 107,08 109,91 109,91 n.a.
Tiefstkurs 105,29 105,29 103,73 100,58 95,81 n.a.
Durchschnittspreis 106,03 106,43 105,80 105,04 102,90 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Das Sondervermögen wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsana-lyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien be-rücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen be-sonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und -verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 09.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sparkasse Saarbrücken
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,77% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 30.08.2022
2,74% State of Berlin Germany 1,875% 12.06.2023
2,41% SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030
2,21% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,08% UNEDIC ASSEO 1,25% 29.05.2020
2,08% Aeroports de Paris 1,5% 07.04.2025
1,96% Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031
1,85% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,75% 12.03.2021
1,79% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,73% Statoil ASA 2,875% 10.09.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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