ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EU...

Fonds
105,780 EUR +0,17 +0,16% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H72E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72E4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,370 ( n.a. ) Eröffnung 105,78 Hoch / Tief (heute) 105,78 / 105,78 Fondsvolumen 19,85 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 105,780 ( n.a. ) Vortag 105,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,06 / 103,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +0,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,78 EUR +0,17 +0,16% 20.09. 08:00:00 105,780 / 107,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,36% -0,62% +0,37% +5,25% +10,07% n.a.
relativer Return* -0,10% -3,19% -12,63% -24,00% -39,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,10% -1,08% -1,12% -0,76% -0,84% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,55% +0,99% +1,80% +1,76% +3,44% +4,80%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 +0,35 +0,41 +0,16 +0,27 n.a.
Excess Return +0,39% +2,19% +5,40% +3,02% +6,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 3,13% 3,49% 4,34% 4,13% n.a.
max. Verlust -1,11% -1,70% -3,25% -6,10% -8,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,08% +1,39% +2,62% +2,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -1,65% -3,08% -3,08% n.a.
Höchstkurs 106,29 106,93 107,66 107,66 109,91 n.a.
Tiefstkurs 105,11 105,11 103,94 100,58 99,47 n.a.
Durchschnittspreis 105,74 106,05 106,07 105,45 104,73 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Das Sondervermögen wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsana-lyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien be-rücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen be-sonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und -verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens werden in die oben aufgeführten Vermögensgegenstände investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des vorstehenden Satzes erfüllen. Ein Investmentanteil erfüllt dabei die Nachhaltigkeitskriterien, wenn es mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Vermögensgegenstände investiert, die die genannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Auflagedatum 09.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (16.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sparkasse Saarbrücken
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,74% State of Berlin Germany 1,875% 12.06.2023
2,54% SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030
2,21% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
2,09% Aeroports de Paris 1,5% 07.04.2025
1,99% Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031
1,78% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,72% Statoil ASA 2,875% 10.09.2025
1,65% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 30.08.2022
1,63% Iberdrola International BV 2,5% 24.10.2022
1,61% Ferrovial Emisiones SA 2,5% 15.07.2024
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ZUKUNFTSPORTFOLIO NACHHALTIGKEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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