Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt Allianz Convertible Bond - RT EUR ACC

WKN
A2AFQC
ISIN
LU1377965030
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
A2AFQC
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1377965030
KVG
119,070 EUR
+0,420 EUR+0,35 %
Geld
119,070 EUR
Brief
119,070 EUR
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Fondsvolumen
484,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAItalienFrankreichSpanienandere LänderGroßbritannienNiederlandeLuxemburgSingapurBelgienMexiko
Stand:
  • Deutschland (21,9 %)
  • USA (21,5 %)
  • Italien (14,7 %)
  • Frankreich (10,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsAktien
Stand:
  • Anleihen (90,3 %)
  • Fonds (8,4 %)
  • Aktien (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterling
Stand:
  • Euro (88,0 %)
  • US-Dollar (11,5 %)
  • Pfund Sterling (0,1 %)

Top Holdings zu Allianz Convertible Bond - RT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N.
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
8,43 %
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)
Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085
4,21 %
Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3L06J · ISIN DE000A3L06J9
4,11 %
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25)
Anleihe · WKN A286XW · ISIN XS2276552598
4,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR
Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9
3,87 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29)
Anleihe · WKN A3LW1V · ISIN XS2782912518
3,87 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)
Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332
3,75 %
TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031)
Anleihe · WKN A383JQ · ISIN DE000A383JQ7
3,63 %
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KQ6Q · ISIN XS2343113101
3,60 %
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)
Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76
3,54 %
Summe:43,10 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Convertible Bond - RT EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.