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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

1.161,050 NOK
-0,050 NOK-0,00 %
Geld
1.161,050 NOK
Brief
1.161,050 NOK
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Fondsvolumen
1,71 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandRumänienJapanFrankreichGroßbritannienChinaKolumbienNiederlandeSpanienItalienMexikoSüdafrikaAustralienBelgienIslandSchweizIrlandLuxemburgKanadaKroatienNorwegenSlowakeiBarmittelSupranationalChileIndonesienThailandÖsterreichPolenGriechenlandNeuseeland
Stand:
  • USA (23,1 %)
  • Deutschland (9,8 %)
  • Rumänien (8,7 %)
  • Japan (8,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,8 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenChinesischer Renminbi YuanPfund SterlingKanadische DollarSüdkoreanischer WonAustralische DollarIndonesische RupiahIsländische KroneSchweizer FrankenMexikanische Peso NuevoMalaysische RinggitSchwedische KroneThailändischer BahtPolnischer ZlotyDänische KronenSingapur-DollarNeuseeland-DollarIsraelischer Neuer ShekelSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • US-Dollar (44,6 %)
  • Euro (20,2 %)
  • Japanische Yen (10,1 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (9,5 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4
3,78 %
COLOMBIA 12-28 B
Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914
3,25 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
3,22 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
2,82 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S
Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032
2,35 %
SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/552,32 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
2,30 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29)
Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9
2,30 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
2,10 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
1,80 %
Summe:26,24 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.