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Anlageschwerpunkt BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

ISIN
IE0003921727
1,606 EUR
+0,007 EUR+0,44 %
Geld
1,600 EUR
(16.000 Stk.)
Brief
1,623 EUR
(15.500 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderUSAKanadaNeuseelandAustralienDeutschlandGroßbritannienDänemarkJapanIndonesienBarmittel
Stand:
  • andere Länder (27,1 %)
  • USA (18,0 %)
  • Kanada (12,1 %)
  • Neuseeland (7,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,4 %)
  • Barmittel (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingAustralische DollarKanadische DollarMexikanische Peso NuevoUruguayanische Peso UruguayoDänische KronenSchwedische KronePolnischer Zloty
Stand:
  • US-Dollar (50,0 %)
  • Euro (21,0 %)
  • Japanische Yen (18,9 %)
  • Pfund Sterling (4,8 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Euro - Bund Jun 2025 Future4,76 %
Euro - SCHATZ Jun 2025 Future3,60 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26
3,36 %
Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/12/2027 CAD5000
Anleihe · WKN A3LF7M · ISIN CA13509PJF14
2,85 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84
2,51 %
United States of America DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57
2,48 %
Euro - BOBL Jun 2025 Future2,43 %
British Columbia, Provinz DL-Bonds 2016(26) Ser.BCUSG-9
Anleihe · WKN A182E5 · ISIN US11070TAK43
2,27 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807
2,24 %
US TR.STRIPS05/15/2043PRI
Anleihe · WKN A1HPCY · ISIN US912803EC31
2,14 %
Summe:28,64 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.