BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
- WKN
- 693851
- ISIN
- IE0003921727
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Euro - SCHATZ Jun 2025 Future | 8,79 % |
Euro - BOBL Jun 2025 Future | 3,90 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029 Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807 | 3,50 % |
Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/12/2027 CAD5000 Anleihe · WKN A3LF7M · ISIN CA13509PJF14 | 3,10 % |
2.5% NETHERLANDS BDS 15.07.33 SEN(124941668) Anleihe · WKN A3LD37 · ISIN NL0015001AM2 | 2,84 % |
JAPAN 20/40 Anleihe · WKN A28WNZ · ISIN JP1201721L45 | 2,73 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57 | 2,29 % |
Long Gilt Sep 2025 Future | 2,29 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 2,27 % |
Tschechien KC-Bonds 2024(33) Ser.156 Anleihe · WKN A3LWA9 · ISIN CZ0001007256 | 2,24 % |
Summe: | 33,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 200,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 200,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 1,580 EUR +0,007 EUR · +0,44 % heute, 18:15:13 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,44 % | 1,580 EUR heute, 18:15:13 · 16.000 Stk. | 1,591 EUR heute, 18:15:13 · 16.000 Stk. | 0,011 EUR 0,69 % | |
– | 1,586 EUR +0,001 EUR · +0,05 % heute, 18:00:17 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,05 % | 1,580 EUR heute, 18:00:17 · 16.000 Stk. | 1,591 EUR heute, 18:00:17 · 16.000 Stk. | 0,011 EUR 0,69 % | |
KVG Echtzeit | – | 1,584 EUR +0,009 EUR · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,54 % | 1,584 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,584 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 1,580 EUR +0,001 EUR · +0,06 % heute, 17:47:37 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,06 % | 1,580 EUR heute, 18:10:07 · 16.000 Stk. | 1,591 EUR heute, 18:10:07 · 16.000 Stk. | 0,011 EUR 0,69 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,79 % | 7,87 % | 6,38 % | 6,23 % | 5,87 % | 5,81 % |
Maximaler Verlust | -1,69 % | -4,77 % | -7,04 % | -13,90 % | -18,73 % | -20,12 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 45,00 % | 52,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1,60 | 1,65 | 1,69 | 1,82 | 1,93 | 1,96 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,59 | 1,61 | 1,64 | 1,65 | 1,72 | 1,74 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,16 % | -2,41 % | -1,71 % | -6,90 % | -17,23 % | -3,02 % |
Relativer Return | +0,44 % | +0,19 % | +0,85 % | -0,15 % | -1,73 % | -8,88 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,44 % | +0,06 % | +0,07 % | -0,00 % | -0,03 % | -0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,76 % | +2,06 % | -1,07 % | -11,36 % | -0,08 % | +0,46 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | -0,64 % | -0,58 % | -0,42 % | -0,58 % | -0,20 % |
Excess Return | -4,91 % | -7,31 % | -10,64 % | -9,81 % | -15,73 % | -11,96 % |