Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

WKN
164321
Emittent
DJE Investment S.A.
ISIN
LU0159549814
109,320 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
109,320 EUR
(460 Stk.)
Brief
109,840 EUR
(460 Stk.)
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Fondsvolumen
291,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandNiederlandeItalienSupranationalFinnlandBarmittelSchwedenGroßbritannienLuxemburgNorwegenKayman InselnFrankreichRumänienSpanienJapanDänemarkIrlandSüdkoreaPanama
Stand:
  • USA (39,5 %)
  • Deutschland (20,4 %)
  • Niederlande (6,5 %)
  • Italien (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (91,3 %)
  • Barmittel (3,1 %)
  • Aktien (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • Euro (45,0 %)
  • US-Dollar (44,9 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (7,1 %)

Top Holdings zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024
Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36
7,08 %
European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)
Anleihe · WKN A28Y80 · ISIN XS2191236715
4,89 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81
4,69 %
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025
Anleihe · WKN A3K27U · ISIN US91282CED92
4,59 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024
Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15
4,51 %
United States of America DL-Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A2RTKJ · ISIN US9128285J52
3,77 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
2,71 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)
Anleihe · WKN A3H240 · ISIN XS2296201424
2,68 %
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
Anleihe · WKN A38255 · ISIN XS2776523669
2,61 %
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)
Anleihe · WKN A2NBE7 · ISIN XS1854830889
2,53 %
Summe:40,06 %
Stand:

Fondsstrategie zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESGFaktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.