Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - CR EUR ACC H

ISIN
LU1781815565
KVG
64,580 EUR
+0,380 EUR+0,59 %
Geld
64,580 EUR
Brief
64,580 EUR
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Fondsvolumen
12,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

TürkeiBarmittelGhanaUSAUkraineRumänienVenezuelaKolumbienSerbienPanamaKasachstanKayman InselnEcuadorBeninNiederlandeTunesienSenegalElfenbeinküsteKeniaTogoAngolaSupranationalJordanienArgentinienKatarMosambikLuxemburgBermudaLibanon
Stand:
  • Türkei (9,5 %)
  • Barmittel (7,0 %)
  • Ghana (5,5 %)
  • USA (5,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (91,3 %)
  • Barmittel (7,0 %)
  • sonst. VM (1,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - CR EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S
Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408
5,45 %
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S
Anleihe · WKN A19PNV · ISIN XS1577952952
5,10 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40
4,08 %
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98
4,00 %
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S
Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139
3,79 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087
3,74 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
3,19 %
BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K16P · ISIN XS2348767083
2,92 %
AZUL SEC.FIN 23/28 REGS
Anleihe · WKN A3LK4M · ISIN USU0551YAC94
2,92 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553
2,66 %
Summe:37,85 %
Stand:

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - CR EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.