Rentenfonds • Renten Emerging Markets

EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

WKN A2JKVF

ISIN LU1781815565

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN A2JKVF

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN LU1781815565

01.06.2023, 08:00:00 • KVG

53,460 EUR

+0,120 EUR+0,23 %

Geld

53,460 EUR

Brief

53,460 EUR

Fondsvolumen

14,67 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Wertpapiername	Anteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087	5,74 %
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139	5,19 %
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19HCB · ISIN USY8137FAH11	5,09 %
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KV0M · ISIN XS2385150334	4,52 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19SSY · ISIN XS1717013095	4,36 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWVM · ISIN XS2391395154	4,04 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408	3,59 %
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Anleihe · WKN A19PNV · ISIN XS1577952952	3,55 %
Argentinien, Republik EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP Anleihe · WKN A0DUDM · ISIN XS0209139244	3,51 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73	3,42 %
Summe:	43,01 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1781815565 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,53 %	nein	–
LU1225423430	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,85 %	nein	–
LU1160351208	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,83 %	nein	–
LU1160351034	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,84 %	nein	–
LU1160350812	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,81 %	nein	–
LU1225424750	CHF	Thesaurierend	–	1,16 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160352354	EUR	Thesaurierend	–	1,18 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225424594	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225425567	EUR	Ausschüttend	–	1,15 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351976	EUR	Thesaurierend	–	1,48 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351620	USD	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351547	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,23 %	nein	–
LU1160351380	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,23 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.

Stammdaten zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
R. BORDENAVE, A. KRIEF, B. MELMAN
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
14,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	53,460 EUR +0,120 EUR · +0,23 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,23 %	53,460 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	53,460 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Volatilität: 1 Monat
4,35 %
3 Monate
14,21 %
1 Jahr
16,23 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
14,24 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-6,78 %
1 Jahr
-26,85 %
3 Jahre
-38,25 %
5 Jahre
-54,28 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
53,57
3 Monate
56,33
1 Jahr
60,93
3 Jahre
72,18
5 Jahre
97,49
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
52,82
3 Monate
52,51
1 Jahr
44,57
3 Jahre
44,57
5 Jahre
44,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
53,10
3 Monate
54,03
1 Jahr
53,32
3 Jahre
62,94
5 Jahre
71,05
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,35 %	14,21 %	16,23 %	14,20 %	14,24 %	–
Maximaler Verlust	-0,43 %	-6,78 %	-26,85 %	-38,25 %	-54,28 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	25,00 %	41,67 %	38,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	53,57	56,33	60,93	72,18	97,49	–
Tiefstkurs (in EUR)	52,82	52,51	44,57	44,57	44,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	53,10	54,03	53,32	62,94	71,05	–

Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-12,26 %
3 Jahre
-17,93 %
5 Jahre
-43,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-11,44 %
3 Jahre
-23,49 %
5 Jahre
-48,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-1,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,50 %
2022
-22,20 %
2021
-4,24 %
2020
-7,25 %
2019
-12,58 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,78 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,68 %
2 Jahre
-23,57 %
3 Jahre
-16,49 %
4 Jahre
-38,44 %
5 Jahre
-42,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,81 %	-3,05 %	-12,26 %	-17,93 %	-43,73 %	–
Relativer Return	-1,19 %	-2,24 %	-11,44 %	-23,49 %	-48,96 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,19 %	-0,75 %	-1,01 %	-0,74 %	-1,11 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,50 %	-22,20 %	-4,24 %	-7,25 %	-12,58 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,78 %	-0,85 %	-0,41 %	-0,79 %	-0,74 %	–
Excess Return	-12,68 %	-23,57 %	-16,49 %	-38,44 %	-42,23 %	–

EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Fondsstrategie zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Stammdaten zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H

Fondsprospekte zu EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H