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Anlageschwerpunkt onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - OD EUR DIS

WKN
A3EUG5
ISIN
LU2673937616
KVG
Structured Invest S.A.
WKN
A3EUG5
KVG
Structured Invest S.A.
ISIN
LU2673937616
KVG
101,700 EUR
-0,450 EUR-0,44 %
Geld
101,700 EUR
Brief
101,700 EUR
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Fondsvolumen
71,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Kayman InselnMexikoChileKolumbienTürkeiVereinigte Arabische EmirateSüdkoreaLuxemburgNiederlandePeruParaguaySupranationalJordanienPanamaDominikanische RepublikIsraelElfenbeinküsteIndienSüdafrikaOmanUngarnBarmittelGuatemalaSpanienBrasilienRumänienÖsterreichMarokkoUSABermudaUsbekistanThailandIndonesienKasachstanGroßbritannienAserbaidschanMauritiusHongkongChinaKanadaMacaoTrinidad und TobagoGeorgienSingapurPolenCosta RicaSaudi-ArabienSerbienJungferninseln (British)KatarLettlandIsle of ManJersey
Stand:
  • Kayman Inseln (8,3 %)
  • Mexiko (7,1 %)
  • Chile (4,3 %)
  • Kolumbien (4,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,6 %)
  • Fonds (8,9 %)
  • Barmittel (1,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (89,3 %)

Top Holdings zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - OD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
8,92 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434
1,54 %
TVF Varlik Kiralama A.S. DL-Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L40D · ISIN XS2911679004
1,24 %
Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19GYD · ISIN USP7372BAA19
1,19 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,02 %
ELEC.F.D.M.H 21/26 REGS0,99 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64
0,96 %
Israel DL-Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D66J · ISIN US46514Y8A80
0,94 %
Israel DL-Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVTV · ISIN US46514BRN90
0,92 %
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98
0,91 %
Summe:18,63 %
Stand:

Fondsstrategie zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - OD EUR DIS

Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.