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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Institutional EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
15,280 EUR
+0,010 EUR+0,07 %
Geld
15,280 EUR
Brief
15,280 EUR
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Fondsvolumen
319,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienMexikoFrankreichItalienLuxemburgSaudi-ArabienNiederlandeÄgyptenKanadaSupranationalKayman InselnDeutschlandArgentinienTürkeiIndonesienPeruRumänienBrasilienPanamaKolumbienChileVereinigte Arabische EmiratePolenUngarnSpanienSüdafrikaElfenbeinküsteUkraineAustralienEcuadorSchweizDominikanische RepublikIsraelNigeriaSerbienDänemarkGuatemalaVenezuelaEl SalvadorSenegalBermudaJapanJerseyOmanGhanaKeniaHongkongSri LankaAngolaKasachstanPakistanNorwegenAserbaidschanBulgarienGuernseyKamerunLiberiaTschechienCosta RicaSingapurUsbekistan
Stand:
  • USA (39,7 %)
  • Irland (4,9 %)
  • Großbritannien (4,0 %)
  • Mexiko (2,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsAktien
Stand:
  • Anleihen (89,8 %)
  • Fonds (9,6 %)
  • Aktien (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Institutional EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
5,82 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626634 ·
5,79 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
4,49 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
4,17 %
SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
Anleihe · WKN A0NYT7 · ISIN US83611MPK89
1,35 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LH1B · ISIN US912810TS78
1,18 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
0,96 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3LY8H · ISIN US912810UB25
0,95 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25
0,89 %
4% MAY TBA
Anleihe · ISIN US01F0406516 ·
0,88 %
Summe:26,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - Institutional EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.