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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Institutional GBP ACC

ISIN
IE00B24J5563
22,943 EUR
+0,039 EUR+0,17 %
Geld
22,943 EUR
Brief
22,943 EUR
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Fondsvolumen
445,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienUSAFrankreichNiederlandeSupranationalJerseyDeutschlandItalienDänemarkLuxemburgSchweizKanadaIrlandSpanienUngarnTschechienNorwegenAustralienSchwedenKayman InselnMexiko
Stand:
  • Großbritannien (50,5 %)
  • USA (16,1 %)
  • Frankreich (6,2 %)
  • Niederlande (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (95,2 %)
  • Fonds (4,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund SterlingEuroUS-DollarUngarische Forint
Stand:
  • Pfund Sterling (87,9 %)
  • Euro (5,3 %)
  • US-Dollar (5,2 %)
  • Ungarische Forint (0,6 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Institutional GBP ACC

WertpapiernameAnteil
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis.
ETF · WKN A1JBLF · ISIN IE00B622SG73
5,02 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)
Anleihe · WKN A19YBA · ISIN GB00BFX0ZL78
3,18 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25)
Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880
2,89 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26)
Anleihe · WKN A28XEY · ISIN GB00BL68HJ26
2,83 %
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53)
Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997
2,51 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53)
Anleihe · WKN A3KX49 · ISIN GB00BM8Z2V59
1,56 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)
Anleihe · WKN A3K0XJ · ISIN XS2430704655
1,29 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626220 ·
1,22 %
Electricité de France (E.D.F.) LS-Notes 2012(37)
Anleihe · WKN A1G2VY · ISIN FR0011225150
1,08 %
Fannie Mae 6%
Anleihe · ISIN US01F0606263 ·
0,90 %
Summe:22,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund - Institutional GBP ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.