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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - H Institutional EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
9,960 EUR
+0,010 EUR+0,10 %
Geld
9,960 EUR
Brief
9,960 EUR
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Fondsvolumen
527,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalUSAFrankreichNiederlandeGroßbritannienDeutschlandSpanienIrlandItalienDänemarkKanadaLuxemburgBelgienRumänienSchweizMexikoJapanSüdkoreaSchwedenChileTschechienPeruIndonesienSüdafrikaFinnlandPolenAustralienKayman InselnUngarnSlowenien
Stand:
  • Supranational (18,4 %)
  • USA (15,7 %)
  • Frankreich (9,7 %)
  • Niederlande (8,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterling
Stand:
  • Euro (81,2 %)
  • US-Dollar (15,2 %)
  • Pfund Sterling (3,6 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - H Institutional EUR ACC

WertpapiernameAnteil
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
3,62 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626634 ·
3,38 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
3,38 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(33)
Anleihe · WKN A1G0DT · ISIN EU000A1G0DT0
2,84 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1
2,35 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34)
Anleihe · WKN A2R8AK · ISIN XS2055781962
2,01 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
1,91 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626550 ·
1,78 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29)
Anleihe · WKN A2LQSN · ISIN DE000A2LQSN2
1,62 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506430 ·
1,56 %
Summe:24,45 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Credit Fund - H Institutional EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit Investment-Grade-Status, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab.