Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS SR NON PREF | 1,90 % |
BPCE SA | 1,20 % |
ING GROEP NV SR UNSEC | 1,20 % |
UBS GROUP AG SR UNSEC REGS | 1,10 % |
BANQUE FED CRED MUTUEL SNR NON PREF | 1,10 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA SR NON-PREF | 1,00 % |
NETFLIX INC SR UNSEC REGS | 0,90 % |
SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSEC | 0,80 % |
HAMBURG COMMERCIAL BANK SR NON PREF | 0,80 % |
VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSEC | 0,70 % |
Summe: | 10,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,270 EUR -0,020 EUR · -0,22 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |