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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Ax EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
7,370 EUR
-0,010 EUR-0,14 %
Geld
7,370 EUR
Brief
7,370 EUR
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Fondsvolumen
69,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienFrankreichItalienNiederlandeDeutschlandLuxemburgUSASchwedenÖsterreichBarmittelSpanienJerseyIrlandPortugalPanamaJapanRumänienAustralienNorwegenSchweiz
Stand:
  • Großbritannien (21,9 %)
  • Frankreich (15,6 %)
  • Italien (12,3 %)
  • Niederlande (12,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,3 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingUS-Dollar
Stand:
  • Euro (80,6 %)
  • Pfund Sterling (16,1 %)
  • US-Dollar (1,9 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Ax EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
Anleihe · WKN A4EBVY · ISIN XS3079593649
2,51 %
ITELYUM REG. 25/30 REGS
Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637
1,98 %
Spie S.A. EO-Bonds 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4EBVF · ISIN FR001400ZYD0
1,93 %
alstria office AG Anleihe v.2025(2030/2031)
Anleihe · WKN A4DFLM · ISIN XS3025437982
1,74 %
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6G7 · ISIN XS2943818059
1,56 %
AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3L48H · ISIN XS2926264529
1,53 %
MAISON FINCO 21/27 REGS
Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899
1,51 %
Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3K409 · ISIN XS2447921896
1,49 %
Benteler International AG EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LHEC · ISIN XS2619047728
1,48 %
WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3KZTW · ISIN XS2417090789
1,46 %
Summe:17,19 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Ax EUR DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.