Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AH EUR DIS H

WKN
A2DXB3
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU1482064224
KVG
69,570 EUR
+0,330 EUR+0,48 %
Geld
69,570 EUR
Brief
69,570 EUR
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Fondsvolumen
2,87 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalMexikoKolumbienBarmittelKayman InselnPeruElfenbeinküsteVereinigte Arabische EmirateBahamasChileLuxemburgGabunUsbekistanKasachstanUngarnRumänienÄgyptenArgentinienUSAEcuadorGroßbritannienPakistanUkraineSüdafrikaIrlandTürkeiEl SalvadorPanamaTadschikistanKamerunKongoSaudi-ArabienCosta RicaAngolaBermudaIsraelLibanonNigeriaSpanienAserbaidschanVenezuelaJungferninseln (British)IndienTunesienMalaysiaNordamerikaMosambikTschechienIndonesienBrasilienDominikanische RepublikIrakJerseyHonduras
Stand:
  • Supranational (8,9 %)
  • Mexiko (6,4 %)
  • Kolumbien (4,7 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFondsAktien
Stand:
  • Anleihen (91,8 %)
  • Barmittel (4,5 %)
  • Fonds (3,5 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AH EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S
Anleihe · WKN A3LYBT · ISIN XS2816006725
2,40 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S
Anleihe · WKN A3KTZA · ISIN XS2364199757
1,90 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33
1,88 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S
Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828
1,84 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)
Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98
1,82 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-T.Nts 22(2122/2122)
Anleihe · WKN A3K99N · ISIN XS2542162677
1,76 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
Fonds · WKN A2DMCY · ISIN LU1256229680
1,73 %
Petróleos d.Per DL-Nts 2017(17/47) Reg.S
Anleihe · WKN A19J83 · ISIN USP7808BAB38
1,69 %
GABON BBM T. 23/38 REGS
Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51
1,69 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038
1,66 %
Summe:18,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AH EUR DIS H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.