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Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

KVG
99,780 EUR
+0,110 EUR+0,11 %
Geld
99,780 EUR
Brief
99,780 EUR
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Fondsvolumen
203,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USASpanienFrankreichItalienBarmittelGroßbritannienNiederlandeBelgienLiechtensteinDänemarkSchwedenKanadaFinnlandAustralienDeutschlandSupranationalJapan
Stand:
  • USA (40,1 %)
  • Spanien (12,5 %)
  • Frankreich (10,8 %)
  • Italien (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,9 %)
  • Barmittel (7,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingJapanische YenKanadische DollarAustralische Dollar
Stand:
  • Euro (46,6 %)
  • US-Dollar (38,8 %)
  • Pfund Sterling (5,2 %)
  • Japanische Yen (0,8 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89
4,37 %
United States of America DL-Notes 2012(42)
Anleihe · WKN A1G4LE · ISIN US912810QW18
2,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)
Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088
2,70 %
United States of America DL-Bonds 2016(46)
Anleihe · WKN A1VMZZ · ISIN US912810RQ31
2,12 %
United States of America DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A184Y3 · ISIN US9128282A70
1,46 %
Spanien EO-Obligaciones 2005(37)
Anleihe · WKN A0DW8E · ISIN ES0000012932
1,45 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
1,28 %
United States of America DL-Bonds 2011(41)
Anleihe · WKN A1GW3J · ISIN US912810QT88
1,26 %
Frankreich EO-OAT 2004(35)
Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060
1,11 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)
Anleihe · WKN A19JY4 · ISIN IT0005273013
1,10 %
Summe:19,84 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die bestmöglichen Anlagerenditen an. Er investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Convertible Bonds. Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Der Teilfonds kann mit einem Engagement von bis zu 33% seines Nettovermögens in Anlageklassen oder Instrumenten ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums, in anderen Wertpapieren, anderen Instrumenten, anderen Anlageklassen und Geldmarktinstrumenten anlegen und Bankeinlagen halten. Insgesamt können bis zu 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») und bis zu 15% in Wertpapiere investiert werden, die über Bond Connect am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.