Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC
- WKN
- A14YWH
- ISIN
- LU1246874629
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 4,37 % |
United States of America DL-Notes 2012(42) Anleihe · WKN A1G4LE · ISIN US912810QW18 | 2,99 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088 | 2,70 % |
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A1VMZZ · ISIN US912810RQ31 | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A184Y3 · ISIN US9128282A70 | 1,46 % |
Spanien EO-Obligaciones 2005(37) Anleihe · WKN A0DW8E · ISIN ES0000012932 | 1,45 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 1,28 % |
United States of America DL-Bonds 2011(41) Anleihe · WKN A1GW3J · ISIN US912810QT88 | 1,26 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 1,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48) Anleihe · WKN A19JY4 · ISIN IT0005273013 | 1,10 % |
| Summe: | 19,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,22 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die bestmöglichen Anlagerenditen an. Er investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Convertible Bonds. Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Der Teilfonds kann mit einem Engagement von bis zu 33% seines Nettovermögens in Anlageklassen oder Instrumenten ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums, in anderen Wertpapieren, anderen Instrumenten, anderen Anlageklassen und Geldmarktinstrumenten anlegen und Bankeinlagen halten. Insgesamt können bis zu 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») und bis zu 15% in Wertpapiere investiert werden, die über Bond Connect am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,780 EUR +0,110 EUR · +0,11 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,11 % | 99,780 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,780 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,45 % | 3,65 % | 3,72 % | 4,66 % | 4,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -1,25 % | -3,31 % | -8,56 % | -18,87 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,94 | 99,95 | 100,49 | 100,49 | 111,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,76 | 98,58 | 96,20 | 90,45 | 90,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,42 | 99,27 | 98,89 | 96,07 | 100,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Bond - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | +0,99 % | +2,72 % | +5,63 % | -8,24 % | – |
| Relativer Return | +1,37 % | +3,21 % | +3,51 % | +7,38 % | +3,56 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,37 % | +1,06 % | +0,29 % | +0,20 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,38 % | +1,14 % | +5,03 % | -13,95 % | -3,37 % | +5,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,16 % | +0,13 % | -0,30 % | -0,33 % | – |
| Excess Return | -0,48 % | +1,34 % | +1,89 % | -5,31 % | -6,74 % | – |