Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ELECTRICITE DE FRANCE EDF | 1,90 % |
BPCE | 1,90 % |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH | 1,80 % |
VOLVO TREASURY AB | 1,50 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU | 1,50 % |
BNP PARIBAS FORTIS SA | 1,40 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 1,40 % |
SOCIETE GENERALE | 1,40 % |
ENERGIE | 1,40 % |
ABN AMRO BANK N | 1,20 % |
Summe: | 15,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser OGAW wird aktiv und mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis verwaltet. Sein Anlageziel besteht im Streben nach einer seinem Referenzindex EURSTR thesauriert abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für diese Anteilsklasse entsprechenden Wertentwicklung über die empfohlene Anlagedauer. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa der Entwicklung des Geldmarktes entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem seines Referenzindexes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 529.782,570 EUR +173,280 EUR · +0,03 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |