Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OSTRUM CASH EURIBOR ACTIONS AU PORTEUR I O.N. Fonds · WKN A1JNL8 · ISIN FR0010831693 | 3,56 % |
PURPLE PROTECTED TR 18-11-24 Anleihe · ISIN XS2308808679 · | 3,27 % |
SG ESTR+5BP 27-02-2025 | 2,83 % |
OSTRUM ISR CASH EONIA ACT. AU PORT. I (5 DÉC.) O.N. Fonds · WKN A0RCBK · ISIN FR0010529743 | 2,72 % |
CODEIS EST+5BP 05-02-25 | 2,02 % |
LBPAM EONIA 6-12 MOIS FCP ACTIONS PORTEUR I 5 DÉC. O.N. Fonds · WKN A1W7RX · ISIN FR0010750984 | 1,39 % |
OSTRUM CASH A1P1 ACTIONS PORT. IC O.N. Fonds · WKN A0RM95 · ISIN FR0010322438 | 1,31 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LFG6 · ISIN XS2597970800 | 0,89 % |
SG ISSUE TV 17-06-24 | 0,83 % |
SG ISSUER ESTR+3 BP 02-05-24 | 0,83 % |
Summe: | 19,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des OGAW ist die Realisierung einer annualisierten Wertentwicklung, die über der des kapitalisierten EURSTR (Tagesgeldsatz des Interbankenmarkts in Euro) liegt, indem er in seine Verwaltung einen sogenannten SRI-Ansatz (Socially Responsible Investment) aufnimmt, der darauf abzielt, Vermögenswerte und Finanzinstrumente auszuwählen, die Kriterien des verantwortungsvollen Handelns in den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Governance (ESG) berücksichtigen. Dies erfolgt abzüglich der Kosten des OGAW und über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Monaten. Der EURSTR ist ein neuer Geldmarkt-Referenzindex, der von der EZB berechnet wird und schrittweise einen anderen kurzfristigen Zinssatz, den EONIA, ersetzt. Er gilt seit dem 2. Oktober 2019. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht der Ertrag des OGAW eventuell nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, was eine strukturelle Verringerung seines Nettoinventarwerts nach sich zöge. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden. Die Anlagepolitik des OGAW basiert auf einer Strategie der Auswahl und Verwendung von Geldmarktinstrumenten und ähnlichen Wertpapieren, die einerseits quantitative Kriterien wie Laufzeit und finanzielle Bedingungen und andererseits qualitative Kriterien wie die Qualität des Emittenten gemäß seinem Rating erfüllen. Das Produkt entspricht der Klassifizierung 'Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107.310,730 EUR +11,740 EUR · +0,01 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |