Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CP .0536 05/16/2024 Anleihe · WKN BC0QMT · ISIN XS2810378112 | 2,99 % |
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707 | 2,08 % |
COLLAT COMM PAPER III CO LLC CP .0551 09/09/2024 Anleihe · WKN A4BHJ4 · ISIN XS2783588952 | 1,76 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 05/09/2024 Anleihe · WKN A4B08V · ISIN BE6350243414 | 1,50 % |
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0566 06/03/2024 Anleihe · WKN A39JXD · ISIN XS2730160582 | 1,49 % |
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRH CD 0% 05/20/2024 Anleihe · WKN A4ABB8 · ISIN XS2772023367 | 1,20 % |
BANK OF ENGLAND CP .0536 06/20/2024 Anleihe · WKN A4ACJX · ISIN XS2776500618 | 1,19 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+36 01/17/2025 Anleihe · ISIN XS2753302137 · | 1,13 % |
TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOFR+375 01/13/2025 Anleihe · ISIN XS2748854168 · | 1,07 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 06/24/2024 Anleihe · WKN A4BKS7 · ISIN XS2793158713 | 1,04 % |
Summe: | 15,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19.796,200 USD +8,610 USD · +0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18.381,900 EUR +28,614 EUR · +0,16 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |