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Gutmann Euro Open Duration Bonds - EUR ACC

WKN: A2DXLD
A2DXLD

ISIN: AT0000A1XM27
AT0000A1XM27

Emittent: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

WKN: A2DXLD
A2DXLD

Emittent: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

ISIN: AT0000A1XM27
AT0000A1XM27

10.05.2024, 08:00:00 • KVG

96,180 EUR

+0,070 EUR+0,07 %

Geld

96,180 EUR

Brief

98,110 EUR

Fondsvolumen

75,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Gutmann Euro Open Duration Bonds - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Spanien EO-Bonos 2020(25) Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92	5,83 %
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116	5,14 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 Anleihe · WKN A19B7A · ISIN BE0000341504	5,05 %
SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A187RG · ISIN FR0013213675	3,97 %
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040	3,91 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27) Anleihe · WKN A19GCS · ISIN AT0000A1VGK0	3,48 %
Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZB2L · ISIN IE00B6X95T99	3,12 %
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R3N3 · ISIN XS2013536029	2,98 %
FRANKREICH 23/24 ZO	2,87 %
OESTERR. 13/23	2,48 %
Summe:	38,83 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1XM27 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Gutmann Euro Open Duration Bonds - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Gutmann Euro Open Duration Bonds - EUR ACC

Der Gutmann Euro Open Duration Bonds ist ein Anleihefonds, der als Anlageziel unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge anstrebt. Der Gutmann Euro Open Duration Bonds investiert überwiegend in EUR-denominierte Anleihen internationaler Emittenten. Mindestens 51% der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmens- oder Bankanleihen sowie Anleihen anderer Stellen. Hinsichtlich der Duration des Fondsportfolios bestehen keine Beschränkungen, wobei diese auch über einen längeren Zeitraum im negativen Bereich liegen kann. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für den Fonds nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist.

Stammdaten zu Gutmann Euro Open Duration Bonds - EUR ACC

KVG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsmanager/Anlageberater
Hr. Mag. Clemens Hansmann, MA
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Bank Gutmann AG

Fondsvolumen
75,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,180 EUR +0,070 EUR · +0,07 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,07 %	96,180 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,110 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,930 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu Gutmann Euro Open Duration Bonds - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,51 %
3 Monate
0,65 %
1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
2,56 %
5 Jahre
3,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-3,64 %
5 Jahre
-7,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,18
3 Monate
96,18
1 Jahr
96,18
3 Jahre
96,18
5 Jahre
96,18
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,89
3 Monate
95,43
1 Jahr
92,19
3 Jahre
86,90
5 Jahre
86,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,02
3 Monate
95,77
1 Jahr
94,38
3 Jahre
91,44
5 Jahre
90,60
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,51 %	0,65 %	1,26 %	2,56 %	3,21 %	–
Maximaler Verlust	-0,03 %	-0,09 %	-0,71 %	-3,64 %	-7,68 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,89	95,43	92,19	86,90	86,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,02	95,77	94,38	91,44	90,60	–

Performance-Kennzahlen zu Gutmann Euro Open Duration Bonds - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+3,74 %
3 Jahre
+7,26 %
5 Jahre
+2,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+3,51 %
3 Jahre
+14,78 %
5 Jahre
+7,82 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,21 %
2023
+3,41 %
2022
+4,34 %
2021
+0,70 %
2020
-4,00 %
2019
-4,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+6,82 %
3 Jahre
+8,70 %
4 Jahre
+10,90 %
5 Jahre
+4,09 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,27 %	+0,70 %	+3,74 %	+7,26 %	+2,59 %	–
Relativer Return	+0,20 %	+1,41 %	+3,51 %	+14,78 %	+7,82 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,20 %	+0,47 %	+0,29 %	+0,38 %	+0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,21 %	+3,41 %	+4,34 %	+0,70 %	-4,00 %	-4,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,06 %	+1,49 %	+1,11 %	+0,98 %	+0,25 %	–
Excess Return	-0,07 %	+6,82 %	+8,70 %	+10,90 %	+4,09 %	–