Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFK · ISIN ES0L02409065 | 5,41 % |
Spanien EO-Bonos 2020(25) Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92 | 5,34 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 Anleihe · WKN A19B7A · ISIN BE0000341504 | 4,69 % |
SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A187RG · ISIN FR0013213675 | 3,63 % |
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040 | 3,61 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27) Anleihe · WKN A19GCS · ISIN AT0000A1VGK0 | 3,23 % |
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24) Anleihe · WKN LB2CHW · ISIN DE000LB2CHW4 | 2,74 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R3N3 · ISIN XS2013536029 | 2,73 % |
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28WUY · ISIN XS2162004209 | 2,67 % |
CRÉDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SAEO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(27) Anleihe · WKN A3LEFW · ISIN FR001400FZ24 | 2,11 % |
Summe: | 36,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Gutmann Euro Open Duration Bonds ist ein Anleihefonds, der als Anlageziel unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge anstrebt. Der Gutmann Euro Open Duration Bonds investiert überwiegend in EUR-denominierte Anleihen internationaler Emittenten. Mindestens 51% der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmens- oder Bankanleihen sowie Anleihen anderer Stellen. Hinsichtlich der Duration des Fondsportfolios bestehen keine Beschränkungen, wobei diese auch über einen längeren Zeitraum im negativen Bereich liegen kann. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für den Fonds nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 96,280 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |