Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

di exclusive Linus global - EUR ACC

WKN: A2DKRQ
A2DKRQ

ISIN: DE000A2DKRQ7
DE000A2DKRQ7

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2DKRQ
A2DKRQ

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2DKRQ7
DE000A2DKRQ7

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

107,340 EUR

-0,240 EUR-0,22 %

Geld

107,340 EUR

Brief

112,710 EUR

Fondsvolumen

61,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,94 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu di exclusive Linus global - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024 Anleihe · WKN A3KU1V · ISIN US91282CCT62	8,16 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A12DYR · ISIN IE00BRKWGL70	5,53 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	3,51 %
Evolution Aktie · WKN A2PK19 · ISIN SE0012673267	2,91 %
iMaps QX Blue Ocean ETI Index-Zertifikat · WKN A3GPF6 · ISIN DE000A3GPF68	2,87 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972	2,44 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	2,41 %
Temenos Group Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913	2,13 %
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129	2,08 %
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985	2,05 %
Summe:	34,09 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DKRQ7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu di exclusive Linus global - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu di exclusive Linus global - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird eine langfristige Anlagestrategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark. Die Strategie richtet sich am makroökonomischen Umfeld aus und beruht auf einer Kombination aus Top down- und Bottom up-Überlegungen. Dabei kommen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz.

Stammdaten zu di exclusive Linus global - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
61,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,340 EUR -0,240 EUR · -0,22 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 EUR · -0,22 %	107,340 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,710 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,370 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu di exclusive Linus global - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,68 %
3 Monate
6,99 %
1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
11,82 %
5 Jahre
11,53 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-11,79 %
3 Jahre
-17,90 %
5 Jahre
-18,62 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,89
3 Monate
108,89
1 Jahr
118,02
3 Jahre
126,81
5 Jahre
126,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,35
3 Monate
104,11
1 Jahr
104,11
3 Jahre
104,11
5 Jahre
81,92
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,47
3 Monate
106,18
1 Jahr
111,59
3 Jahre
114,65
5 Jahre
107,66
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,68 %	6,99 %	5,92 %	11,82 %	11,53 %	–
Maximaler Verlust	-1,19 %	-3,12 %	-11,79 %	-17,90 %	-18,62 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	108,89	108,89	118,02	126,81	126,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,35	104,11	104,11	104,11	81,92	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,47	106,18	111,59	114,65	107,66	–

Performance-Kennzahlen zu di exclusive Linus global - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,46 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
-3,09 %
3 Jahre
-5,65 %
5 Jahre
+17,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,02 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-22,00 %
3 Jahre
-30,27 %
5 Jahre
-34,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,02 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-2,05 %
3 Jahre
-1,00 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,72 %
2023
-0,12 %
2022
-8,09 %
2021
+15,91 %
2020
+6,99 %
2019
+15,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,17 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,91 %
2 Jahre
-8,90 %
3 Jahre
-4,21 %
4 Jahre
+19,67 %
5 Jahre
+19,07 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,46 %	+0,79 %	-3,09 %	-5,65 %	+17,57 %	–
Relativer Return	+4,02 %	-3,08 %	-22,00 %	-30,27 %	-34,18 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,02 %	-1,04 %	-2,05 %	-1,00 %	-0,69 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,72 %	-0,12 %	-8,09 %	+15,91 %	+6,99 %	+15,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,17 %	-0,42 %	-0,12 %	+0,42 %	+0,31 %	–
Excess Return	-6,91 %	-8,90 %	-4,21 %	+19,67 %	+19,07 %	–

di exclusive Linus global - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu di exclusive Linus global - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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