Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
Laufende Kosten | 2,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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Dimensional World Eq EUR | 10,90 % |
EmpUSEqFu -I- | 6,90 % |
Robeco Cap QI EmMAEq -I EUR- | 6,90 % |
Ossiam Shill Bar US ETF 1C EUR | 6,70 % |
Dimensional EM Lrg Cap EUR | 6,70 % |
iShs MSCI EM USD | 6,70 % |
iShs VII MSCI USA ETF USD | 6,70 % |
SPDR EM Small Cap ETF USD | 6,60 % |
Ossiam Lux Bc Europe ETF | 6,60 % |
AIS ST EUR 600 Shs -UCITS ETF Acc | 6,50 % |
Summe: | 71,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,13 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 0,80 % | 1,35 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Zielfonds (sowohl Aktien-, Geldmarkt-, Renten-, Mischfonds als auch Themenfonds) inklusive offene ETFs (exchange traded funds) sowie in Aktien, Rentenpapiere und Geldmarktinstrumente investiert. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt.Unter Berücksichtigung der oben genannten Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der oben genannten Anlageklassen gehalten werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 139,990 EUR +0,050 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |