Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT EUR ACC Fonds · WKN A2PN85 · ISIN LU2034156138 | 14,74 % |
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979731 · ISIN DE0009797316 | 10,86 % |
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - WT EUR ACC Fonds · WKN A2ABD7 · ISIN LU1328247389 | 9,65 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 2,97 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086 | 2,96 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A1Z99Q · ISIN EU000A1Z99Q7 | 2,85 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) Anleihe · WKN A2DAR6 · ISIN DE000A2DAR65 | 2,82 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511 | 1,69 % |
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3LBYW · ISIN XS2561748711 | 1,56 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-MED.-TERM NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJTU · ISIN FR001400IJT3 | 1,55 % |
Summe: | 51,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1967 - 1976 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2025: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2030, d.h. in 2011 bis 19 Jahren (ab 2022: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2022 max. 80% des Fondsvermögens, bis 2023 max. 74%, bis 2024 max. 68% des Fondsvermögens, bis 2025 max. 62% des Fondsvermögens, bis 2026 max. 56% des Fondsvermögens und ab 2027 max. 50% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48,420 EUR +0,140 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |