ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT...

Fonds
51,490 EUR -0,03 -0,06% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 979723 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797233 Schwerpunkt: AS Fonds
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 53,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,49 Hoch / Tief (heute) 51,49 / 51,49 Fondsvolumen 12,31 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 51,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,74 / 49,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,38%
Benchmark
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KAG (EUR) 51,49 EUR -0,03 -0,06% 20.08. 08:00:00 51,490 / 53,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: AS Fonds

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% +2,90% +0,40% +1,89% +23,40% +24,77%
relativer Return* -2,62% -0,96% -14,49% -23,59% -35,04% -54,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,62% -0,32% -1,30% -0,74% -0,72% -0,65%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,42% -3,49% +5,84% -0,95% +21,32% -8,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,56 +0,11 +0,24 +0,51 -0,23
Excess Return +0,42% -5,86% +2,04% +7,30% +19,34% -21,13%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 5,54% 4,41% 6,11% 6,90% 7,11%
max. Verlust -1,19% -2,36% -4,64% -11,28% -12,44% -12,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,08% +1,45% +1,62% +4,39% +4,39% +5,29%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -1,61% -3,00% -7,32% -7,32%
Höchstkurs 51,52 51,74 52,11 56,20 56,20 56,20
Tiefstkurs 50,84 50,04 49,34 49,34 42,17 39,62
Durchschnittspreis 51,21 51,11 50,84 52,04 50,25 46,13

Fondsstrategie zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2022 nicht mehr als 80% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2027 auf 50%. Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1967-1976, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rittner, Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,10% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 98 FIX 5.625% 04.01.2028
13,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 6.250% 04.01.2030
13,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 00 FIX 5.500% 04.01.2031
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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