Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GAM Star Cat Bond - M EUR ACC H Fonds · WKN A2ARM6 · ISIN IE00BZ5Z4Q84 | 6,54 % |
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 5,94 % |
CORE.INV.F-BRE.HOW.AB.RE.GO.BD ACT. NOM. A1M EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CWFJ · ISIN LU2360064765 | 5,56 % |
TABULA ICAV-LIQUID CRED.INC REG. SHS EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C8ZA · ISIN IE00BN92ZH94 | 5,48 % |
Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2QJ93 · ISIN IE00BN4GXL63 | 5,41 % |
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927 | 5,35 % |
iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF Dis. ETF · WKN A1T94L · ISIN IE00B87RLX93 | 5,20 % |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PA8D · ISIN IE00BH04GL39 | 5,11 % |
Storm Fund II - Storm Bond Fund - ICF EUR ACC Fonds · WKN A3DDJX · ISIN LU2436152677 | 4,19 % |
Empureon Volatility One Fund - F EUR DIS Fonds · WKN A3D9GM · ISIN DE000A3D9GM1 | 4,00 % |
Summe: | 52,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,00 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,25 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ('ETFs') aus. Der Anlageschwerpunkt auf Rentenfonds unter Beimischung von Aktienfonds soll eine relativ hohe Stabilität und eine vergleichsweise stetige Wertentwicklung ermöglichen. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 67,867 EUR +0,049 EUR · +0,07 % heute, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 68,400 EUR +0,370 EUR · +0,54 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 68,272 EUR +0,040 EUR · +0,06 % heute, 16:17:33 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 68,395 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:57:44 · 0 Stk. |