Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.12.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 3,760 EUR |
01.12.2020 Ausschüttend | 2,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGG · ISIN XS2689948078 | 4,25 % |
DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23 | 3,55 % |
East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KTDT · ISIN XS2356571559 | 3,46 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33) Anleihe · WKN A287HF · ISIN XS2280331898 | 3,43 % |
Brasilien DL-Bonds 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGHS · ISIN US105756CF53 | 3,39 % |
Mexiko EO-Notes 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KTWS · ISIN XS2363910436 | 3,34 % |
Ungarn EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LM5S · ISIN XS2680932907 | 3,04 % |
Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A19XN0 · ISIN XS1790104530 | 2,86 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754 | 2,84 % |
Peru EO-Bonds 2016(30) Anleihe · WKN A18YHE · ISIN XS1373156618 | 2,61 % |
Summe: | 32,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,97 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,97 % | Security Kapitalanlage | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,080 EUR +0,370 EUR · +0,39 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |