Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Caseys General Stores Aktie · WKN 885039 · ISIN US1475281036 | 0,95 % |
Toll Brothers Aktie · WKN 871450 · ISIN US8894781033 | 0,91 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 0,89 % |
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 0,89 % |
Advanced Drainage Systems Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041 | 0,88 % |
Eagle Materials Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084 | 0,86 % |
DocuSign Aktie · WKN A2JHLZ · ISIN US2561631068 | 0,86 % |
Viatris Aktie · WKN A2QAME · ISIN US92556V1061 | 0,83 % |
Synchrony Financial Aktie · WKN A117UJ · ISIN US87165B1035 | 0,82 % |
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 0,77 % |
Summe: | 8,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,73 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,73 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI World Small Cap Index soll die Performance von Aktien von kleineren Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 66,670 USD +0,600 USD · +0,91 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 61,837 EUR +0,358 EUR · +0,58 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |