Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AXA WF Asian Short Duration Bonds - M USD ACC Fonds · WKN A2AFTA · ISIN LU1196536491 | 3,55 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA6 · ISIN USP3579EBD87 | 2,99 % |
QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282SF · ISIN XS2233188353 | 2,20 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434 | 2,20 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19FCV · ISIN USP75744AE59 | 2,00 % |
INVERS. CMPC 14/24 REGS Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83 | 1,91 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2013(25) Reg.S Anleihe · WKN A1HKAB · ISIN USP3699PGE18 | 1,88 % |
TSMC Arizona Corp. DL-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K4UM · ISIN US872898AF83 | 1,54 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S Anleihe · WKN A3K9SE · ISIN XS2538440780 | 1,52 % |
CELULOSA ARAUCO 2027 Anleihe · WKN A190FN · ISIN US151191BB89 | 1,33 % |
Summe: | 21,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,89 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,29 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um eine Wertsteigerung in USD zu erzielen, wird hauptsächlich in kurzfristige Gläubigerpapiere investiert, die in Schwellenländern mit mittlerer Laufzeit ausgegeben werden, deren Kohlenstoffbilanz mindestens 30 % unter dem des Index liegt, der aus 75 % J. P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25 % J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Benchmark) besteht. Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30 % unter der Intensität der Benchmark liegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Schwellenländermärkten für kurzlaufende Anleihen zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum der Benchmark gehören. Der Anlageverwalter entscheidet in erster Linie nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios und kann Engagements in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, auch wenn die Komponenten der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark ist deshalb wahrscheinlich erheblich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,490 USD -0,020 USD · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,118 EUR +0,013 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |