Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 4,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033 | 4,41 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26 | 4,09 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 2,85 % |
Spanien EO-Bonos 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1 | 2,36 % |
UNION NATLE INTERP.EM.COM.IND.EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(26) Anleihe · WKN A28XXV · ISIN FR0126221896 | 1,67 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 1,48 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2R0MC · ISIN XS1980828724 | 1,42 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 1,33 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZJ15 · ISIN XS1072438366 | 1,25 % |
Summe: | 25,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,47 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet. Der Teilfonds wird in Bezug auf den FTSE EMEA EURO BROAD INVESTMENT GRADE BOND 1-5 YRS Index ('Benchmark') aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 128,273 EUR -0,067 EUR · -0,05 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 129,540 EUR -0,120 EUR · -0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 129,350 EUR -0,095 EUR · -0,07 % 07.02.2024, 07:57:27 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 128,249 EUR +0,042 EUR · +0,03 % heute, 12:15:51 · 0 Stk. |