Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y51 | 36,28 % |
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0101 Y32 | 21,79 % |
BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049 Derivat · ISIN CH0224648961 · | 7,93 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities - DT USD ACC Fonds · WKN A2P635 · ISIN LU2108482071 | 6,87 % |
CSA AKTIEN WOR EX CH PASS - LB0101 Y21 | 6,01 % |
BK J.BAER TRACKER ZT. Derivat · WKN A2F5TL · ISIN CH0322608206 | 5,20 % |
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0101 Y2 | 2,76 % |
UBS LDN O.E. ETC Derivat · WKN UW3TV4 · ISIN CH0328369092 | 1,69 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 1,45 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 CHF ACC Fonds · WKN A2PQ4D · ISIN IE00BKF1PT11 | 1,41 % |
Summe: | 91,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist die Struktur primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF und bis zu ca. 30% des Vermögens in Fremdwährungen getätigt. Der Fonds kann mehr als 10% des Vermögens in andere Fonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,120 CHF +0,222 CHF · +0,18 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,185 EUR +0,341 EUR · +0,26 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |