Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

WKN: 676803
676803

ISIN: LU0127031556
LU0127031556

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: 676803
676803

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0127031556
LU0127031556

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

95,740 EUR

+0,510 EUR+0,54 %

Geld

95,740 EUR

Brief

95,740 EUR

Fondsvolumen

155,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Wertpapiername	Anteil
CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y47	21,71 %
CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB0105	21,58 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0105 Y26	14,05 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y18	10,67 %
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0105 Y38	6,74 %
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0105 Y74	3,69 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities - DT USD ACC Fonds · WKN A2P635 · ISIN LU2108482071	3,56 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Institutional USD ACC Fonds · WKN A1JZWY · ISIN IE00B89M2V73	2,83 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	2,44 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR ACC Fonds · WKN A2PQ4C · ISIN IE00BKF1PS04	1,95 %
Summe:	89,22 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0127031556 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Der Mischfonds BFI Progress (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren einen den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag und Kapitalwachstum in EUR zu erreichen. Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Obligationenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, darunter zu einem kleineren Anteil auch Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern. Mit einem Aktienanteil von bis zu 65% verbindet das Portfolio die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Obligationen. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Die Fondswährung ist EUR. Bis zu 75% des Portfoliowerts können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
155,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Mai 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,740 EUR +0,510 EUR · +0,54 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,510 EUR · +0,54 %	95,740 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,740 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Volatilität: 1 Monat
5,43 %
3 Monate
4,69 %
1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
7,92 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-5,68 %
3 Jahre
-14,54 %
5 Jahre
-22,50 %
10 Jahre
-22,50 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,53
3 Monate
96,08
1 Jahr
96,08
3 Jahre
96,08
5 Jahre
96,08
10 Jahre
96,08

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,04
3 Monate
92,47
1 Jahr
84,52
3 Jahre
81,31
5 Jahre
69,80
10 Jahre
63,58

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,87
3 Monate
94,27
1 Jahr
89,75
3 Jahre
88,92
5 Jahre
86,19
10 Jahre
80,30

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,43 %	4,69 %	5,40 %	6,82 %	8,04 %	7,92 %
Maximaler Verlust	-1,56 %	-2,12 %	-5,68 %	-14,54 %	-22,50 %	-22,50 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	61,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	95,53	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08
Tiefstkurs (in EUR)	94,04	92,47	84,52	81,31	69,80	63,58
Durchschnittspreis (in EUR)	94,87	94,27	89,75	88,92	86,19	80,30

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+3,22 %
1 Jahr
+10,80 %
3 Jahre
+8,16 %
5 Jahre
+16,83 %
10 Jahre
+50,58 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-1,65 %
1 Jahr
-13,37 %
3 Jahre
-20,84 %
5 Jahre
-35,14 %
10 Jahre
-53,98 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,64 %

Performance im Jahr: 2024
+4,63 %
2023
+9,67 %
2022
-11,84 %
2021
+14,26 %
2020
-4,19 %
2019
+16,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,28 %
2 Jahre
+7,88 %
3 Jahre
+9,04 %
4 Jahre
+25,33 %
5 Jahre
+17,04 %
10 Jahre
+46,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,44 %	+3,22 %	+10,80 %	+8,16 %	+16,83 %	+50,58 %
Relativer Return	-0,03 %	-1,65 %	-13,37 %	-20,84 %	-35,14 %	-53,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,03 %	-0,55 %	-1,19 %	-0,65 %	-0,72 %	-0,64 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,63 %	+9,67 %	-11,84 %	+14,26 %	-4,19 %	+16,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,97 %	+0,56 %	+0,43 %	+0,85 %	+0,40 %	+0,48 %
Excess Return	+5,28 %	+7,88 %	+9,04 %	+25,33 %	+17,04 %	+46,36 %

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

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