Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

WKN: 933588
933588

ISIN: IE0004851352
IE0004851352

Emittent: Baring Fund Managers Limited

WKN: 933588
933588

Emittent: Baring Fund Managers Limited

ISIN: IE0004851352
IE0004851352

heute, 17:17:04 •

23,400 EUR

+0,152 EUR+0,65 %

Geld

23,390 EUR

(500 Stk.)

Brief

23,857 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

337,95 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.05.2023 Ausschüttend	0,307 EUR
03.05.2022 Ausschüttend	0,261 EUR
04.05.2021 Ausschüttend	0,158 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	7,65 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	6,70 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	6,17 %
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041	5,46 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	5,20 %
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591	4,66 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,43 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	4,27 %
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	4,06 %
Suncor Energy Aktie · WKN A0NJU2 · ISIN CA8672241079	4,03 %
Summe:	52,63 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0004851352 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	3.500,00 EUR
IE00B4VBLG29	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	2.500,00 GBP
IE0000931182	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	5.000,00 USD
IE00B4V6GM81	GBP	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00B3L6P352	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Stammdaten zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

KVG
Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Clive Burstow, James Govan, Piers Aldred
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.

Fondsvolumen
337,95 Mio. USD320,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. März 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.500,00 EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	23,101 EUR -0,062 EUR · -0,27 % heute, 09:38:00 · 0 Stk.	-0,062 EUR · -0,27 %	23,400 EUR heute, 17:02:26 · 2.565 Stk.	23,868 EUR heute, 17:02:26 · 2.514 Stk.	0,468 EUR 1,96 %
KVG Echtzeit	–	23,240 EUR -0,120 EUR · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -0,51 %	23,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,170 EUR 4,79 %
Berlin Echtzeit	–	23,220 EUR +0,180 EUR · +0,78 % heute, 16:37:22 · 0 Stk.	+0,180 EUR · +0,78 %	23,400 EUR heute, 16:52:28 · 500 Stk.	23,860 EUR heute, 16:52:28 · 500 Stk.	0,460 EUR 1,93 %
München Echtzeit	–	23,340 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:36:09 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	23,390 EUR heute, 17:12:00 · 500 Stk.	23,860 EUR heute, 17:12:00 · 500 Stk.	0,470 EUR 1,97 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,93 %
3 Monate
11,10 %
1 Jahr
12,93 %
3 Jahre
17,70 %
5 Jahre
21,53 %
10 Jahre
19,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,15 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
-9,01 %
3 Jahre
-18,59 %
5 Jahre
-47,00 %
10 Jahre
-51,10 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
23,84
3 Monate
23,84
1 Jahr
23,84
3 Jahre
23,84
5 Jahre
23,84
10 Jahre
23,84

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,49
3 Monate
20,47
1 Jahr
19,80
3 Jahre
16,55
5 Jahre
9,19
10 Jahre
9,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
23,21
3 Monate
21,95
1 Jahr
21,14
3 Jahre
20,36
5 Jahre
18,25
10 Jahre
17,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,93 %	11,10 %	12,93 %	17,70 %	21,53 %	19,38 %
Maximaler Verlust	-3,15 %	-3,15 %	-9,01 %	-18,59 %	-47,00 %	-51,10 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	66,67 %	68,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84
Tiefstkurs (in EUR)	22,49	20,47	19,80	16,55	9,19	9,19
Durchschnittspreis (in EUR)	23,21	21,95	21,14	20,36	18,25	17,26

Performance-Kennzahlen zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,33 %
3 Monate
+13,42 %
1 Jahr
+10,34 %
3 Jahre
+42,29 %
5 Jahre
+42,91 %
10 Jahre
+52,34 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,97 %
3 Monate
+4,77 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
+18,26 %
5 Jahre
-13,51 %
10 Jahre
-37,53 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,97 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,39 %

Performance im Jahr: 2024
+10,04 %
2023
-0,79 %
2022
+16,25 %
2021
+26,71 %
2020
-11,16 %
2019
+19,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+0,99 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,30 %
2 Jahre
+12,10 %
3 Jahre
+44,46 %
4 Jahre
+97,51 %
5 Jahre
+43,82 %
10 Jahre
+50,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,33 %	+13,42 %	+10,34 %	+42,29 %	+42,91 %	+52,34 %
Relativer Return	+3,97 %	+4,77 %	-0,67 %	+18,26 %	-13,51 %	-37,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,97 %	+1,56 %	-0,06 %	+0,47 %	-0,24 %	-0,39 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,04 %	-0,79 %	+16,25 %	+26,71 %	-11,16 %	+19,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	+0,33 %	+0,74 %	+0,99 %	+0,35 %	+0,21 %
Excess Return	+7,30 %	+12,10 %	+44,46 %	+97,51 %	+43,82 %	+50,69 %

Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

Fondsstrategie zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

Stammdaten zu Barings Global Resources Fund - A EUR DIS

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