Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 0,893 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 0,248 EUR |
29.10.2021 Ausschüttend | 0,298 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LNB3 · ISIN XS2676395317 | 1,81 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHS4 · ISIN XS2621007660 | 1,80 % |
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LHZC · ISIN XS2624683301 | 1,75 % |
ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LS4Z · ISIN XS2747182181 | 1,74 % |
3.375% VINCI SA BDS 17.10.32 SEN S.21 1(122427184) Anleihe · WKN A3LAEJ · ISIN FR001400D8K2 | 1,74 % |
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RR9Q · ISIN XS1843459782 | 1,66 % |
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KL41 · ISIN CH0595205524 | 1,54 % |
Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LM38 · ISIN XS2678191904 | 1,52 % |
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LE1V · ISIN XS2595418166 | 1,49 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHYE · ISIN XS2590758665 | 1,48 % |
Summe: | 16,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 0% und 25%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 75% am JPM EMU Investment Grade 1-10 years®, zu 15% am STOXX Europe 50 (NR)® und zu 10% am JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,920 EUR -0,020 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |