Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RURAL ELECTRIFICATION CORP ORD | 5,27 % |
SHRIRAM FINANCE ORD | 4,87 % |
VARUN BEVERAGES LTD | 4,73 % |
OBEROI REALITY LTD | 4,03 % |
ULTRATECH CEMENT ORD | 4,01 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | 3,93 % |
AXIS BANK ORD | 3,71 % |
SUZUKI MOTOR ORD | 3,64 % |
ZOMATO ORD | 3,63 % |
SBI LIFE INSURANCE COMPANY ORD | 3,60 % |
Summe: | 41,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,97 % | nein | 50,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,48 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,73 % | nein | 10,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien von börsennotierten Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Pakistan, Bangladesch oder Sri Lanka haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung Indiens, der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI India (Net Return) Index verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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64,790 EUR -0,875 EUR · -1,33 % 09.05.2024, 21:56:08 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 64,810 EUR -0,835 EUR · -1,27 % 09.05.2024, 19:27:09 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 70,810 USD +0,210 USD · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 65,890 EUR +0,214 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |