Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WORLD BK 19/39 MTN Anleihe · WKN A3KQC3 · ISIN XS2086462657 | 9,47 % |
REALKR.DANM. 22/53 28S Anleihe · WKN A3K3VA · ISIN DK0004623147 | 6,98 % |
NYKREDIT 21/53 01E Anleihe · WKN A3KRU2 · ISIN DK0009532889 | 5,81 % |
JYSKE REALK. 19/40 Anleihe · WKN A1820T · ISIN DK0009397812 | 5,01 % |
NYKREDIT 2053 S. 01E Anleihe · WKN A3K2R5 · ISIN DK0009535205 | 4,90 % |
REALKR.DANM. 21/53 28S Anleihe · WKN A3KNQ9 · ISIN DK0004619038 | 4,89 % |
JYSKE REALK. 21/53 Anleihe · WKN A3KWXD · ISIN DK0009406076 | 4,28 % |
REALKREDIT DANM. 2039 41S Anleihe · WKN A181ZD · ISIN DK0009278806 | 3,52 % |
JYSKE REALK.2053 411.E.OA Anleihe · WKN A3KM79 · ISIN DK0009405185 | 3,10 % |
DANMARK.SKIB 21/30 MTN Anleihe · WKN A3LCPA · ISIN DK0004132917 | 2,92 % |
Summe: | 50,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | DKK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – |
DKK | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 194,350 DKK +0,370 DKK · +0,19 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,033 EUR +0,052 EUR · +0,20 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |