Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | 2,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
onvista bank | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BELFIUS BK 23-30.04.24 | 0,85 % |
BQUE POSTALE 24/27.05.24 Anleihe · WKN A394N8 · ISIN XS2758127653 | 0,85 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315 | 0,79 % |
CIBC 23/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3LDLT · ISIN XS2580013899 | 0,75 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628 | 0,75 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2023(24) Anleihe · WKN A3LP8Y · ISIN XS2708745927 | 0,75 % |
BAYER. LB 24/03.06.24 Anleihe · WKN BLB92Z · ISIN DE000BLB92Z2 | 0,74 % |
VEOLIA ENVIR. 23-22.04.24 | 0,74 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A28XZ4 · ISIN XS2182055181 | 0,74 % |
SVENSKA HBKN 24-04.11.24 Anleihe · WKN A396ZZ · ISIN FR0128308394 | 0,73 % |
Summe: | 7,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,21 % | onvista bank | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EUR EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
136,290 EUR +0,050 EUR · +0,04 % gestern, 21:56:47 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 136,293 EUR +0,050 EUR · +0,04 % gestern, 19:36:38 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 136,620 EUR +0,050 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 136,896 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:04 · 0 Stk. |